Monocle Fund SICAV - Monocle Fund A (0P00016P7X)

ルクセンブルグ

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1,987.250 +9.990 +0.51%

07/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

ISIN: LU1116040533

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 110.44M

0P00016P7X 保有資産

Monocle Fund SICAV - Monocle Fund A (0P00016P7X) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Monocle Fund SICAV - Monocle Fund A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
株式	41.970	41.970
債券	57.880	57.880
転換社債	0.140	0.140

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	15.531	16.301
PBR (株価純資産倍率)	1.971	2.495
PSR (株価売上高倍率)	2.107	1.853
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.350	10.127
配当利回り	1.751	2.435
5年間の利益成長	10.488	11.845

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ヘルスケア	36.190	12.531
通信サービス	21.560	7.472
エネルギー	13.140	3.305
消費者向け循環株	10.670	7.652
景気連動型消費財	9.420	12.492
製造業	6.460	12.019
ハイテク	2.570	20.539

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 20

売持保有資産数: 2

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United States Treasury Notes	-	18.05	-	-
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	12.80	99.80	0.00%
France 0 25-Feb-2025	FR0014007TY9	12.73	99.631	-0.02%
Alphabet Inc Class A	-	9.05	-	-
BioNTech SE ADR	-	6.84	-	-
Tidewater Inc	-	5.51	-	-
Foot Locker, Inc.	-	4.64	-	-
Unilever	GB00B10RZP78	4.48	54.24	+0.15%
Rivian Holdings Llc / Rivian Llc / Rivian Automotive Llc	-	4.34	-	-
Sanofi	FR0000120578	4.22	95.67	-0.19%

MONOCLE ASSET MANAGEMENTの上位株式ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Monocle Fund SICAV Monocle Fund M		109.47M	2.39	2.60	-
	Monocle Fund SICAV Monocle Fund B		109.47M	1.46	1.90	-

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日経平均株価	39,970.50	-106.50	-0.27%
日経225先物 (F)	39,942.5	-57.5	-0.14%
韓国総合株価指数	2,521.05	+28.95	+1.16%
NYダウ	42,533.88	+5.52	+0.01%
独DAX	20,316.75	-23.82	-0.12%
S&P/ASX 200	8,349.10	+64.00	+0.77%
米ドル指数	108.910	+0.532	+0.49%

金	2,675.91	+10.51	+0.39%
原油 WTI	73.45	-0.80	-1.08%
銀	30.730	+0.044	+0.14%
米国綿花2番	68.19	-0.32	-0.47%
排出権	70.64	-1.92	-2.65%
米国シカゴコーン	454.00	-4.00	-0.87%
米国コーヒー	320.78	+0.28	+0.09%

ドル/円	158.43	+0.38	+0.24%
ドル/ウォン	1,459.89	+6.78	+0.47%
ユーロ/ドル	1.0311	-0.0030	-0.29%
ユーロ/円	163.35	-0.10	-0.06%
トルコリラ/円	4.4840	+0.0105	+0.23%
豪ドル/円	98.38	-0.11	-0.11%
ポンド/円	195.77	-1.42	-0.72%

大塚ホールディングス	8,409.0	-102.0	-1.20%
SoftBank Group Corp.	9,371.0	+26.0	+0.28%
トヨタ自動車	3,073.0	+21.0	+0.69%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,919.0	+0.5	+0.03%
ブイ・テクノロジー	2,436.0	-8.0	-0.33%
日立製作所	3,965.0	-73.0	-1.81%
みずほフィナンシャルグループ	4,009.0	+39.0	+0.98%

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	銘柄	価格	前日比	変動%
	Monocle Fund SICA.	1,987.250	+9.990	+0.51%