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MTF TR Tel Bond 60 (0P000171Z7)

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30/06 - 終了. ILS 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  投資信託
市場:  イスラエル
発行者:  Migdal Mutual Funds Ltd
ISIN:  IL0051222623 
S/N:  5122262
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 356.96M
MTF Tel Bond 60 Series-2 115.870 +0.600 +0.52%

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
債券 100.000 100.000 0.000

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
社債 98.463 94.486
国債 1.539 2.621

地域比率

  • アフリカ & 中近東
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 61

売持保有資産数: 1

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
  Adama Agricultural Solutions 5.15% 30-11-36 IL0011109159 3.99 157.37 +0.88%
  POALIM HAN B36 POLIO 1.75 02-DEC-2030 IL0019406599 3.46 112.100 +0.49%
  Israel Electric Corp 4.5% 28-02-26 IL0060002362 3.00 123.51 +0.46%
  AZRIELI B5 AZRG 1.77 30-JUN-2028 IL0011566036 2.97 109.270 +0.16%
  Airport City 2.34% 28-02-29 IL0011334872 2.85 111.80 +0.45%
  Azrieli Group 1.34% 05-07-30 IL0011386500 2.82 109.10 +0.37%
  Mizrahi Tefahot Issuing 1.22% 28-SEP-2027 IL0023102259 2.81 111.19 +0.62%
  Mizrahi Tefahot Issuing Company Ltd .1 21-Oct-2028 IL0023104982 2.80 98.250 +0.54%
  G CITY B12 IL0012606039 2.74 101.80 -0.89%
  Israel Electric Corp 3.85% 12-04-29 IL0060002107 2.73 125.57 +0.95%

Migdal Mutual Funds Ltdの上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Migdal ILS Money Market Fund 1.76B 0.03 0.21 0.43
  Migdal Portfolio 1.12B -3.97 4.50 -
  Migdal Banks Bonds COCO 873.25M -4.21 1.40 1.76
  Migdal CPI Linked 820.06M -3.05 2.01 1.96
  IL0051277098 649.5M -5.22 0.56 -
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