世界ソブリン債券インカムオープン (0P0000A00R)

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9,512.410 -0.590 -0.01%

25/08 - 終了. JPY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 日本

シンボル: 0P0000A00R

ISIN: JP90C0000W09

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 438M

0P0000A00R 保有資産

MUKAM World Sovereign Bond Income Open (0P0000A00R) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 MUKAM World Sovereign Bond Income Open ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.630	3.630	0.000
債券	96.370	96.370	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	96.371	73.616
現金	3.629	5.242

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 25

売持保有資産数: 0

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
オーストラリア１５年	AU3TB0000135	21.33	4.813	+1.45%
US Treasury Note Stripped Principal Payment 6.88%	-	11.19	-	-
US Treasury Note Stripped Principal Payment 6.25%	-	10.96	-	-
United States Treasury Bonds 5.38%	-	8.69	-	-
Bund Lug34 Eur 4,75	DE0001135226	6.83	118.42	-0.30%
Oat Tf 0,25% Nv26 Eur	FR0013200813	6.50	96.07	-0.03%
Btp-1ag34 5%	IT0003535157	6.28	111.150	-0.23%
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	5.40	98.01	0.00%
Australia AUT 3.25 21-Jun-2039	AU000XCLWAP3	4.71	84.383	-0.55%
Australia AUT 4.25 21-Apr-2026	AU000XCLWAI8	3.62	100.329	-0.05%

Mitsubishi UFJ Kokusai Asst Mgmt Co.,Ltdの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
MUKAM Global Sovereign Open Div 1M	259.19B	4.97	3.57	1.15
MUKAM MUFJ AMP Global Infrastructur	198.79B	11.15	6.24	3.59
Slim Developed Countries Bond Index	151.54B	9.39	5.85	-
MUKAM MUFJ DC Domestic Bond Index F	105.2B	-3.11	-2.72	-0.36
MUKAM MUFJ Global Bond Open Div 1M	79.7B	2.68	1.11	1.56

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日経平均株価	39,208.50	-413.00	-1.04%
日経225先物 (F)	39,202.5	-357.5	-0.90%
韓国総合株価指数	2,515.78	-6.12	-0.24%
NYダウ	42,635.20	+106.84	+0.25%
独DAX	20,381.97	+62.60	+0.31%
S&P/ASX 200	8,294.10	-35.10	-0.42%
米ドル指数	109.020	+0.016	+0.01%

金	2,705.19	+14.39	+0.53%
原油 WTI	76.27	+2.35	+3.18%
銀	31.142	+0.127	+0.41%
米国綿花2番	68.37	-0.13	-0.19%
排出権	71.12	-0.86	-1.19%
米国シカゴコーン	457.40	+1.40	+0.31%
米国コーヒー	320.53	+2.03	+0.64%

ドル/円	158.01	-0.06	-0.04%
ドル/ウォン	1,467.04	+9.63	+0.66%
ユーロ/ドル	1.0301	+0.0002	+0.02%
ユーロ/円	162.79	-0.06	-0.04%
トルコリラ/円	4.4615	-0.0125	-0.28%
豪ドル/円	97.74	-0.24	-0.24%
ポンド/円	194.42	-0.15	-0.08%

大塚ホールディングス	8,063.0	-351.0	-4.17%
SoftBank Group Corp.	9,251.0	-78.0	-0.84%
トヨタ自動車	2,932.0	-73.0	-2.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,903.5	-14.0	-0.73%
ブイ・テクノロジー	2,389.0	-9.0	-0.38%
日立製作所	3,810.0	-99.0	-2.53%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	-77.0	-1.94%

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	MUKAM World Sover.	9,512.410	-0.590	-0.01%