Kleinwort Hambros Elite Multi Asset Growth Fund B USD Acc Non Rpt (0P0000X7U1)

ロンドン

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2.072 -0.020 -0.73%

20/11 - 表示されている情報は遅れています。. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

ISIN: GG00B8010G46

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 6.16M

0P0000X7U1 保有資産

Kleinwort Benson Elite Multi Asset Growth Fund B U (0P0000X7U1) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Kleinwort Benson Elite Multi Asset Growth Fund B U ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
株式	74.340	74.340	0.000
債券	13.020	13.350	0.330
転換社債	0.010	0.010	0.000
優先株式	0.020	0.020	0.000
他	12.870	12.870	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	16.099	16.195
PBR (株価純資産倍率)	2.490	2.231
PSR (株価売上高倍率)	1.819	1.749
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	11.155	10.111
配当利回り	2.083	2.430
5年間の利益成長	11.140	11.651

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	23.190	19.598
金融	14.790	15.772
製造業	14.760	10.575
ヘルスケア	11.630	10.564
景気連動型消費財	11.010	10.967
通信サービス	7.260	7.769
消費者向け循環株	5.330	6.935
素材	4.570	5.010
エネルギー	2.910	4.525
公益事業	2.440	3.071
不動産	2.100	6.002

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 22

売持保有資産数: 3

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Lyxor UCITS S&P 500 D-USD	LU0496786657	10.24	62.28	+0.20%
Robeco BP US Premium Equities IE £	LU0432313244	8.38	583.710	+0.61%
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS USD (Acc)	IE000MLMNYS0	8.20	6.66	+0.45%
Hermes Asia Ex Japan Equity Fund F GBP Inc	IE00B84WGD25	6.74	2.517	-0.31%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	6.58	637.96	+0.17%
Pictet - Global Environmental Opportunities I dy G	LU0503632878	6.14	341.750	-0.13%
BGF Continental Eurp Flex D4	LU1202926504	5.95	-	-
AMUNDI S&P 500 C	-	5.21	-	-
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)	IE0005042456	5.14	804.38	-0.19%
JOHCM Continental European A GBP	IE0033009121	5.10	-	-

Kleinwort Hambros Elite PCC Limitedの上位株式ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Multi Asset Balanced Fund A USD Can		2.26M	5.50	1.76	4.61
	Multi Asset Balanced Fund B USD Acc		2.69M	5.37	1.40	4.34

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日経平均株価	38,111.50	-300.00	-0.78%
日経225先物 (F)	38,072.5	-260.0	-0.68%
韓国総合株価指数	2,503.30	-17.06	-0.68%
NYダウ	44,860.31	+123.74	+0.28%
独DAX	19,245.25	-59.63	-0.31%
S&P/ASX 200	8,406.70	+47.30	+0.57%
米ドル指数	106.035	-0.933	-0.87%

金	2,681.79	+35.49	+1.34%
原油 WTI	69.17	+0.40	+0.58%
銀	31.030	+0.198	+0.64%
米国綿花2番	71.80	+0.12	+0.17%
排出権	68.18	-1.05	-1.52%
米国シカゴコーン	430.00	+2.00	+0.47%
米国コーヒー	315.68	+6.83	+2.21%

ドル/円	151.36	-1.74	-1.14%
ドル/ウォン	1,391.74	-4.50	-0.32%
ユーロ/ドル	1.0570	+0.0084	+0.80%
ユーロ/円	159.99	-0.58	-0.36%
トルコリラ/円	4.3665	-0.0530	-1.20%
豪ドル/円	98.33	-0.81	-0.82%
ポンド/円	191.64	-0.79	-0.41%

大塚ホールディングス	8,663.0	+50.0	+0.58%
SoftBank Group Corp.	8,981.0	+137.0	+1.55%
トヨタ自動車	2,571.0	-96.5	-3.62%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,768.0	-26.5	-1.48%
ブイ・テクノロジー	2,247.0	-53.0	-2.30%
日立製作所	3,735.0	+23.0	+0.62%
みずほフィナンシャルグループ	3,700.0	-52.0	-1.39%

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名前	価格	前日比	変動%
Kleinwort Benson .	2.072	-0.020	-0.73%
SKAGEN m2 A	276.209	-1.040	-0.38%
DekaSpezial CF	697.900	-2.860	-0.41%