マルチ・マネージャー・アクセスII-エマージング・マーケット・デッドクラスF-acc (0P00011GXK)

ルクセンブルグ

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141.810 -1.050 -0.73%

19/12 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: UBS Third Party Management Company S.A.

ISIN: LU0985399996

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 4.67B

0P00011GXK 保有資産

Multi Manager Access II Emerging Markets Debt BI C (0P00011GXK) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Multi Manager Access II Emerging Markets Debt BI C ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.680	69.120	64.440
債券	95.310	95.790	0.480
転換社債	0.010	0.010	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	6.812	23.212
PBR (株価純資産倍率)	1.352	1.203
PSR (株価売上高倍率)	0.731	3.675
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	22.168	571.896
配当利回り	9.564	7.375
5年間の利益成長	-	13.867

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
不動産	100.000	78.357

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 1,885

売持保有資産数: 86

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United States Treasury Bills 0%	-	0.80	-	-
Petroleos Mexicanos 7.69%	-	0.69	-	-
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	0.62	-	-
Ecuador (Republic Of) 5.5%	XS2214238441	0.57	-	-
Oman (Sultanate Of) 5.375%	XS1575967218	0.52	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	0.51	102.44	+1.61%
Costa Rica (Republic Of) 6.55%	-	0.49	-	-
Dominican Republic 4.5%	-	0.43	-	-
Argentina (Republic Of) 0.75%	-	0.41	-	-
Southern Gas Corridor 6.875%	XS1319820897	0.40	-	-

UBS Asset Management (Europe) S.A.の上位債券ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Multi Manager Access II EM Debt I U		4.67B	7.98	-0.37	2.84
	Multi Manager Access II European Mu		4.08B	7.22	1.35	2.79

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