Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value USD Kh Hedged (0P00013K0F)

ルクセンブルグ

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09/01 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU1069837125

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 1.95B

0P00013K0F 保有資産

Multicooperation SICAV Julius Baer Equity Fund S (0P00013K0F) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Multicooperation SICAV Julius Baer Equity Fund S ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	0.910	0.910
株式	98.140	98.140
他	0.940	0.940

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.358	12.715
PBR (株価純資産倍率)	2.336	1.808
PSR (株価売上高倍率)	1.568	1.166
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.464	7.770
配当利回り	2.836	3.098
5年間の利益成長	7.046	10.024

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	22.970	14.617
金融	16.880	18.392
ヘルスケア	15.430	14.980
製造業	8.580	11.877
景気連動型消費財	8.020	10.193
通信サービス	7.900	8.676
エネルギー	7.450	5.964
消費者向け循環株	6.210	9.457
素材	4.840	5.453
不動産	1.710	1.934

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 71

売持保有資産数: 28

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
オラクル	US68389X1054	4.92	154.50	-5.30%
SAP	DE0007164600	3.24	245.850	+0.29%
フィザーブ	US3377381088	3.01	200.51	-2.30%
シーメンス	DE0007236101	2.57	194.50	-1.07%
エクソン・モービル	US30231G1022	2.35	106.54	-0.36%
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー	US46625H1005	2.29	239.87	-1.34%
Thales	FR0000121329	2.27	144.15	+0.24%
マイクロソフト	US5949181045	2.21	418.95	-1.32%
チャールズ・シュワブ	US8085131055	1.99	72.77	-0.32%
マーケル	US5705351048	1.94	1,660.14	-2.79%

Bank Julius Bär & Co. AGの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU0912192985	2.95B	16.29	4.85	9.88
LU0912194841	2.95B	16.78	5.37	10.44
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSDAh	1.95B	10.19	6.66	6.53
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSD Bh	1.95B	10.19	6.66	6.52
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSDCh	1.95B	10.92	7.51	7.37

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日経平均株価	39,208.50	-413.00	-1.04%
日経225先物 (F)	38,750.0	-810.0	-2.05%
韓国総合株価指数	2,515.78	-6.12	-0.24%
NYダウ	41,938.45	-696.75	-1.63%
独DAX	20,214.79	-102.31	-0.50%
S&P/ASX 200	8,294.10	-35.10	-0.42%
米ドル指数	109.490	+0.490	+0.45%

金	2,715.00	+24.20	+0.90%
原油 WTI	76.57	+2.65	+3.58%
銀	31.314	+0.299	+0.97%
米国綿花2番	67.01	-1.49	-2.18%
排出権	73.34	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	470.50	+14.50	+3.18%
米国コーヒー	323.85	+5.35	+1.68%

ドル/円	157.69	-0.38	-0.24%
ドル/ウォン	1,473.08	0.00	0.00%
ユーロ/ドル	1.0244	-0.0055	-0.97%
ユーロ/円	161.54	-1.31	-0.80%
トルコリラ/円	4.4466	-0.0274	-0.67%
豪ドル/円	96.90	-1.08	-1.10%
ポンド/円	192.44	-2.13	-1.09%

大塚ホールディングス	8,063.0	-351.0	-4.17%
SoftBank Group Corp.	9,251.0	-78.0	-0.84%
トヨタ自動車	2,932.0	-73.0	-2.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,903.5	-14.0	-0.73%
ブイ・テクノロジー	2,389.0	-9.0	-0.38%
日立製作所	3,810.0	-99.0	-2.53%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	-77.0	-1.94%

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