Multilabel SICAV - Hybrid Bonds Fund EUR B (0P0000US2P)

ルクセンブルグ

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151.610 -0.410 -0.27%

25/04 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0693173246

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 125.54M

0P0000US2P 保有資産

Multilabel SICAV - Hybrid Bonds Fund EUR B (0P0000US2P) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Multilabel SICAV - Hybrid Bonds Fund EUR B ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.040	1.040	0.000
債券	98.960	98.960	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	98.957	74.580
現金	1.043	10.321

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 40

売持保有資産数: 10

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Banco Santander, S.A. 4.75%	XS1793250041	7.48	-	-
HSBC Holdings PLC 4.75%	XS1640903701	6.63	-	-
Commerzbank AG 6.125%	XS2189784288	5.69	-	-
Deutsche Bank AG 4.625%	DE000DL19VZ9	4.52	-	-
UBS Group AG 4.875%	-	4.48	-	-
Deutsche Bank AG 4.5%	DE000DL19V55	4.46	-	-
UniCredit S.p.A. 4.45%	XS2356217039	4.29	-	-
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 6.375%	XS2249600771	3.97	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.5%	XS2223762381	3.82	-	-
Caixabank S.A. 5.25%	ES0840609012	3.79	-	-

Crossinvest SAの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU0256064774	520.88M	-3.71	-3.29	-2.83
Multilabel SICAV Hybrid Bonds Fund	125.54M	5.13	-0.97	2.68
Multilabel S Hybrid Bonds Fund EURe	125.54M	5.27	-0.45	3.15
LU0199843110	87.1M	1.26	-1.17	-0.30
LU1508327480	87.1M	1.42	-0.78	-

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日経225先物 (F)	38,375.0	+475.0	+1.25%
韓国総合株価指数	2,656.08	+27.46	+1.04%
NYダウ	38,239.66	+153.86	+0.40%
独DAX	18,166.91	+249.63	+1.39%
S&P/ASX 200	7,575.90	-107.10	-1.39%
米ドル指数	105.955	+0.504	+0.48%

金	2,349.60	+7.10	+0.30%
原油 WTI	83.66	+0.09	+0.11%
銀	27.535	-0.118	-0.43%
米国綿花2番	80.93	-0.15	-0.19%
排出権	67.51	-0.88	-1.29%
米国シカゴコーン	450.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	223.28	-4.82	-2.11%

ドル/円	158.35	+2.69	+1.73%
ドル/ウォン	1,377.93	+6.52	+0.48%
ユーロ/ドル	1.0693	-0.0036	-0.34%
ユーロ/円	169.32	+2.31	+1.38%
トルコリラ/円	4.8735	+0.0870	+1.82%
豪ドル/円	103.46	+2.00	+1.97%
ポンド/円	197.84	+3.06	+1.57%

大塚ホールディングス	6,383.0	+98.0	+1.56%
SoftBank Group Corp.	7,784.0	+179.0	+2.35%
トヨタ自動車	3,511.0	+13.0	+0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,552.5	+1.0	+0.06%
ブイ・テクノロジー	2,537.0	+47.0	+1.89%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,999.0	0.0	0.00%

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