Multilabel SICAV - Hybrid Bonds Fund EUR D (0P0000US2R)

ルクセンブルグ

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170.420 -0.030 -0.02%

13/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0693174210

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 130.62M

0P0000US2R 保有資産

Multilabel SICAV - Hybrid Bonds Fund EUR D (0P0000US2R) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Multilabel SICAV - Hybrid Bonds Fund EUR D ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %
現金	4.100	4.100
債券	92.160	92.160
優先株式	3.740	3.740

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	95.898	78.340
現金	4.102	9.864

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 39

売持保有資産数: 10

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Banco Santander, S.A. 700%	XS2817323749	8.00	-	-
HSBC Holdings PLC 475%	XS1640903701	6.78	-	-
UBS Group AG 487.5%	-	4.38	-	-
Deutsche Bank AG 450%	DE000DL19V55	4.25	-	-
Deutsche Bank AG 462.5%	DE000DL19VZ9	4.18	-	-
UniCredit S.p.A. 650%	IT0005611758	3.92	-	-
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 637.5%	XS2249600771	3.91	-	-
BAWAG Group AG 725%	XS2819840120	3.86	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 550%	XS2223762381	3.84	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 587.5%	XS2223761813	3.82	-	-

Crossinvest SAの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU0256064774	271.05M	-4.28	-2.67	-2.95
Multilabel S Hybrid Bonds Fund EURb	130.62M	11.31	0.17	2.78
Multilabel S Hybrid Bonds Fund EURe	130.62M	12.10	1.02	3.57
LU0199843110	87.58M	2.17	-0.11	-0.06
LU1508327480	87.58M	2.51	0.28	-

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日経平均株価	38,504.00	-236.50	-0.61%
日経225先物 (F)	38,887.5	-15.0	-0.04%
韓国総合株価指数	2,426.47	+9.39	+0.39%
NYダウ	43,750.86	-207.33	-0.47%
独DAX	19,263.70	+260.59	+1.37%
S&P/ASX 200	8,254.50	+30.50	+0.37%
米ドル指数	106.795	+0.416	+0.39%

金	2,571.90	+1.30	+0.05%
原油 WTI	68.61	-0.01	-0.01%
銀	30.477	-0.061	-0.20%
米国綿花2番	68.40	-0.50	-0.73%
排出権	68.26	+1.95	+2.94%
米国シカゴコーン	418.75	-7.25	-1.70%
米国コーヒー	279.35	+8.15	+3.01%

ドル/円	156.44	+0.19	+0.12%
ドル/ウォン	1,405.43	+1.34	+0.10%
ユーロ/ドル	1.0531	0.0001	0.00%
ユーロ/円	164.73	+0.17	+0.10%
トルコリラ/円	4.5130	-0.0380	-0.83%
豪ドル/円	100.96	+0.08	+0.08%
ポンド/円	198.14	+0.22	+0.11%

大塚ホールディングス	9,194.0	+84.0	+0.92%
SoftBank Group Corp.	8,843.0	-294.0	-3.22%
トヨタ自動車	2,666.0	+4.0	+0.15%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,798.0	+12.0	+0.67%
ブイ・テクノロジー	2,190.0	-70.0	-3.10%
日立製作所	3,934.0	+57.0	+1.47%
みずほフィナンシャルグループ	3,531.0	+46.0	+1.32%

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