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Multisi SA de CV F.I.I.D. BF-F (0P0001EDNQ)

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26/12 - 終了. MXN 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  メキシコ
発行者:  Fondos de Inversión Multiva SA de CV
ISIN:  MX51MU0200G1 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 1.93B
Multisi SA de CV F.I.I.D. BF-F 1.134 0.001 0%

0P0001EDNQ 保有資産

 
Multisi SA de CV F.I.I.D. BF-F (0P0001EDNQ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Multisi SA de CV F.I.I.D. BF-F ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄  ネット%  買持 %  売持 %
現金 55.030 55.030 0.000
債券 44.970 44.970 0.000

 スタイルボックス

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は3つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

銘柄  ネット% カテゴリー平均
現金 55.032 34.022
国債 39.630 60.379
社債 5.338 9.839

地域比率

  • 南アメリカ
  • 新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 39

売持保有資産数: 0

銘柄 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 10.54% 05/08/27 MXIMBP0601U7 5.19 - -
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 10.52% 08/05/25 MXIMBP0601L6 4.09 - -
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7% 03/09/26 MX0MGO000193 2.68 - -
Mexico (United Mexican States) MXLFGO0001A2 2.61 - -
Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C. 28% MXCDBA0300I5 2.60 - -
BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIER MX94BS0600B0 2.60 - -
Banco Nacional de Obras Y Servicios Publicos SNC 28% MXCDBA1C00T3 2.60 - -
Nacional Financiera S.N.C. Institucion de Banca de Desarrollo 28% MXCDNA0Q00H6 2.60 - -
Gob de Mexico CETES 19/02/26 MXBIGO000VR4 2.59 - -
Mexico (United Mexican States) MXLFGO0002H5 2.59 - -

Fondos de Inversión Multiva SA de CVの上位債券ファンド

  銘柄 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Multifondo de la Mujer SA BF 28 5.96B 9.70 9.37 5.81
  Multifondo de la Mujer SA BF 14 5.96B 9.39 9.05 5.49
  Multifondo de la Mujer A 5.96B 9.32 8.94 5.45
  Multifondo de la Mujer BE-1 5.96B 10.14 9.62 -
  Multifondo de la Mujer BF-1 5.96B 8.77 8.40 4.84
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