Mutuafondo A FI (165237035)

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17/04 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Mutuactivos SGIIC

ISIN: ES0165237035

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.81B

165237035 保有資産

Mutuafondo A FI (165237035) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Mutuafondo A FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
債券	104.57	104.57
転換社債	5.14	5.14
優先株式	1.00	1.00

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	30.62	17.95
PBR (株価純資産倍率)	4.84	2.35
PSR (株価売上高倍率)	3.55	1.60
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	22.47	9.80
配当利回り	0.32	2.53
5年間の利益成長	11.79	11.90

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	60.62	48.98
国債	44.65	33.20
現金	-24.41	27.78
デリバティブ	12.73	27.59
証券化商品	1.27	7.00

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 198

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
2 Year Treasury Note Future Mar 24	-	17.04	-	-
Spain .25 30-Jul-2024	ES0000012E85	4.10	99.084	+0.04%
Spain 0 31-Jan-2025	ES0000012F92	3.57	97.378	+0.02%
5 Year Treasury Note Future Mar 24	-	2.78	-	-
Euro Bobl Future Mar 24	DE000C7X7UL6	2.39	-	-
TotalEnergies SE 1.75%	XS1974787480	1.78	-	-
Euro Bund Future Mar 24	DE000C7X7UK8	1.55	-	-
Assicurazioni Generali SpA 5.272 12-Sep-2033	XS2678749990	1.34	100.500	0.00%
Korea National Oil Corp. 1.25%	-	1.31	-	-
Bayer AG	XS2451803063	1.25	-	-

Mutuactivos SGIICの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Mutuafondo D FI	1.81B	0.78	0.58	0.97
Mutuafondo Corto Plazo D FI	1.4B	0.80	0.97	0.30
Mutuafondo Corto Plazo A FI	1.4B	0.87	1.23	0.55
Mutuafondo Dinero A FI	433.47M	0.82	0.98	0.12
Mutuafondo Dinero D FI	433.47M	0.77	0.67	-0.20

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日経平均株価	38,054.50	+53.50	+0.14%
日経225先物 (F)	37,992.5	+270.0	+0.72%
韓国総合株価指数	2,634.76	+50.58	+1.96%
NYダウ	37,871.10	+117.79	+0.31%
独DAX	17,850.81	+80.79	+0.45%
S&P/ASX 200	7,642.10	+36.50	+0.48%
米ドル指数	105.870	+0.106	+0.10%

金	2,402.65	+14.25	+0.60%
原油 WTI	83.39	+0.70	+0.85%
銀	28.488	+0.088	+0.31%
米国綿花2番	77.95	-1.61	-2.02%
排出権	71.55	+1.57	+2.24%
米国シカゴコーン	428.10	-1.90	-0.44%
米国コーヒー	230.75	-9.60	-3.99%

ドル/円	154.62	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,379.37	+0.51	+0.04%
ユーロ/ドル	1.0657	-0.0014	-0.13%
ユーロ/円	164.77	0.00	0.00%
トルコリラ/円	4.7570	-0.0015	-0.03%
豪ドル/円	99.46	+0.11	+0.11%
ポンド/円	192.63	+0.35	+0.18%

大塚ホールディングス	6,189.0	-67.0	-1.07%
SoftBank Group Corp.	7,876.0	-124.0	-1.55%
トヨタ自動車	3,606.0	+5.0	+0.14%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,519.0	+24.5	+1.64%
ブイ・テクノロジー	2,596.0	+67.0	+2.64%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,969.5	+43.0	+1.47%

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