Mutuafondo Bonos Financieros D FI (0P00012DCL)

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23/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Mutuactivos SGIIC

ISIN: ES0124143019

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 180.18M

0P00012DCL 保有資産

Mutuafondo Bonos Financieros D FI (0P00012DCL) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Mutuafondo Bonos Financieros D FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
債券	119.910	119.910
転換社債	6.620	6.620
優先株式	0.510	0.510

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	30.620	11.394
PBR (株価純資産倍率)	4.842	1.624
PSR (株価売上高倍率)	3.552	1.379
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	22.474	11.260
配当利回り	0.316	2.615
5年間の利益成長	11.787	11.308

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	68.374	79.065
国債	52.042	8.830
現金	-30.573	8.421
デリバティブ	3.536	25.238

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 87

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Futuro Euro-Schatz Fut Dec24 Duz4	-	18.89	-	-
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	11.92	104.410	+0.14%
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	7.69	-	-
Spain 1.45 30-Apr-2029	ES0000012E51	4.83	95.920	-0.15%
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	3.55	-	-
Barclays PLC 1.125%	XS2321466133	2.70	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2.53	-	-
Commerzbank AG 6.125%	XS2189784288	2.19	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 5.25%	XS2332590632	2.04	-	-
ING Groep N.V. 2%	XS1796079488	2.00	-	-

Mutuactivos SGIICの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Mutuafondo D FI	2.01B	4.86	1.85	1.12
Mutuafondo A FI	2.01B	4.89	2.08	1.41
Mutuafondo Corto Plazo D FI	1.54B	3.62	2.10	0.48
Mutuafondo Corto Plazo A FI	1.54B	3.86	2.36	0.73
ES0113589008	1.08B	2.89	-	-

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	39,130.43	+93.58	+0.24%
日経225先物 (F)	39,262.5	-32.5	-0.08%
韓国総合株価指数	2,440.52	-1.49	-0.06%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	108.000	+0.190	+0.18%

金	2,633.50	0.00	0.00%
原油 WTI	70.10	-0.06	-0.09%
銀	30.230	0.000	0.00%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	-0.21	-0.31%
米国シカゴコーン	448.50	0.00	0.00%
米国コーヒー	328.60	-0.92	-0.28%

ドル/円	157.43	+0.24	+0.16%
ドル/ウォン	1,456.02	-3.02	-0.21%
ユーロ/ドル	1.0412	+0.0015	+0.15%
ユーロ/円	163.91	+0.49	+0.30%
トルコリラ/円	4.4640	-0.0065	-0.15%
豪ドル/円	98.23	+0.21	+0.21%
ポンド/円	197.57	+0.43	+0.22%

大塚ホールディングス	8,585.0	-9.0	-0.10%
SoftBank Group Corp.	8,921.0	+112.0	+1.27%
トヨタ自動車	2,964.5	+129.5	+4.57%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,800.0	-8.0	-0.44%
ブイ・テクノロジー	2,405.0	+15.0	+0.63%
日立製作所	3,895.0	+35.0	+0.91%
みずほフィナンシャルグループ	3,828.0	-5.0	-0.13%

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