Mutuafondo D FI (165237001)

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13/02 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Mutuactivos SGIIC

ISIN: ES0165237001

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 2.07B

165237001 保有資産

Mutuafondo D FI (165237001) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Mutuafondo D FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	9.00	32.22	23.22
債券	84.89	84.89	0.00
転換社債	5.17	5.17	0.00
優先株式	0.94	0.94	0.00

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	55.62	48.39
国債	29.69	34.84
現金	-5.05	17.90
デリバティブ	12.32	9.96
証券化商品	2.26	7.04

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 195

売持保有資産数: 3

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Spain (Kingdom of)	ES0000012F92	7.95	-	-
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	4.98	99.93	-0.01%
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	3.54	-	-
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	2.48	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	2.40	-	-
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001030740	1.86	98.050	+0.04%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	1.86	100.651	-0.06%
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	1.59	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	1.57	-	-
Assicurazioni Generali SpA 5.272 12-Sep-2033	XS2678749990	1.30	100.500	0.00%

Mutuactivos SGIICの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Mutuafondo A FI	2.07B	0.39	2.38	1.36
Mutuafondo Corto Plazo D FI	1.55B	0.27	2.28	0.50
Mutuafondo Corto Plazo A FI	1.55B	0.30	2.54	0.76
ES0113589008	1.17B	0.20	-	-
Mutuafondo Dinero D FI	469.95M	0.22	1.85	0.06

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日経平均株価	39,164.50	-311.00	-0.79%
日経225先物 (F)	39,132.5	-342.5	-0.87%
韓国総合株価指数	2,591.05	+7.88	+0.31%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,513.42	-98.60	-0.44%
S&P/ASX 200	8,555.80	+15.80	+0.19%
米ドル指数	106.58	-0.64	-0.60%

金	2,900.70	-44.70	-1.52%
原油 WTI	70.74	-0.55	-0.77%
銀	32.855	+0.129	+0.40%
米国綿花2番	67.11	+0.28	+0.42%
排出権	78.12	+1.68	+2.20%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	419.75	-19.15	-4.36%

ドル/円	152.33	-0.46	-0.30%
ドル/ウォン	1,439.43	+0.10	+0.01%
ユーロ/ドル	1.0491	+0.0027	+0.00%
ユーロ/円	159.81	-0.07	-0.04%
トルコリラ/円	4.2018	-0.0269	-0.71%
豪ドル/円	96.73	+0.24	+0.25%
ポンド/円	191.71	-0.24	-0.13%

大塚ホールディングス	7,325.0	-796.0	-9.80%
SoftBank Group Corp.	9,637.0	+133.0	+1.40%
トヨタ自動車	2,804.5	-21.0	-0.74%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,943.5	+1.5	+0.08%
ブイ・テクノロジー	2,334.0	-83.0	-3.43%
日立製作所	4,312.0	+179.0	+4.33%
みずほフィナンシャルグループ	4,324.0	+47.0	+1.10%

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