Mutuafondo Dinero D FI (0P0000MNK2)

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17/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Mutuactivos SGIIC

ISIN: ES0165143019

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 473.18M

0P0000MNK2 保有資産

Mutuafondo Dinero D FI (0P0000MNK2) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Mutuafondo Dinero D FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	7.910	8.060	0.150
債券	92.090	92.090	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	92.093	32.487
現金	7.907	35.389

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 28

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02504113	14.28	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02502075	14.14	-	-
CASH	-	8.06	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02508080	6.88	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02504113	5.10	-	-
Spain 3.1 30-Jul-2031	ES0000012N43	4.56	102.790	-0.08%
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02505094	4.07	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02502075	3.89	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02503073	3.27	-	-
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	3.19	104.640	+0.21%

Mutuactivos SGIICの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Mutuafondo D FI	2.01B	4.86	1.85	1.12
Mutuafondo A FI	2.01B	4.89	2.08	1.41
Mutuafondo Corto Plazo D FI	1.56B	3.62	2.10	0.48
Mutuafondo Corto Plazo A FI	1.56B	3.86	2.36	0.73
ES0113589008	1.08B	2.89	-	-

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日経平均株価	39,120.50	-289.50	-0.73%
日経225先物 (F)	38,560.0	-720.0	-1.83%
韓国総合株価指数	2,484.43	+27.62	+1.12%
NYダウ	42,326.87	-1123.03	-2.58%
独DAX	20,242.57	-3.80	-0.02%
S&P/ASX 200	8,309.40	-4.60	-0.06%
米ドル指数	107.95	+1.29	+1.21%

金	2,599.60	-62.40	-2.34%
原油 WTI	70.00	-0.08	-0.11%
銀	29.800	-1.121	-3.63%
米国綿花2番	68.11	-0.58	-0.84%
排出権	63.53	+0.57	+0.91%
米国シカゴコーン	437.50	-5.50	-1.24%
米国コーヒー	334.13	+9.18	+2.83%

ドル/円	154.80	0.00	0.00%
ドル/ウォン	1,451.68	-3.41	-0.23%
ユーロ/ドル	1.0353	+0.0001	+0.01%
ユーロ/円	160.28	+0.03	+0.02%
トルコリラ/円	4.4175	-0.0020	-0.05%
豪ドル/円	96.28	+0.04	+0.04%
ポンド/円	194.57	-0.06	-0.03%

大塚ホールディングス	8,609.0	+2.0	+0.02%
SoftBank Group Corp.	9,434.0	-403.0	-4.10%
トヨタ自動車	2,726.5	+54.0	+2.02%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,812.5	-8.5	-0.47%
ブイ・テクノロジー	2,229.0	-19.0	-0.85%
日立製作所	3,966.0	-23.0	-0.58%
みずほフィナンシャルグループ	3,779.0	0.0	0.00%

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