Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro Accumulation A Units (0P000015HK)

ルクセンブルグ

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175.740 -0.030 -0.02%

21/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Muzinich & Co. (Ireland) Limited

ISIN: IE0033758917

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 7.72B

0P000015HK 保有資産

Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro (0P000015HK) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	7.500	7.920	0.420
債券	91.880	91.880	0.000
転換社債	0.620	0.620	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	6.901	19.096
PBR (株価純資産倍率)	0.347	1.767
PSR (株価売上高倍率)	1.346	1,406.730
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	5.845
配当利回り	1.434	4.530
5年間の利益成長	18.803	11.830

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	90.465	47.168
現金	7.504	31.575
証券化商品	0.748	13.540
国債	0.663	52.373

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 514

売持保有資産数: 3

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Commerzbank AG 4%	DE000CZ45V25	1.01	-	-
Westpac Banking Corp. 2.894%	-	0.98	-	-
Cathay Pacific MTN Financing (HK) Limited 4.875%	XS2333657422	0.74	-	-
NatWest Group PLC 3.754%	-	0.70	-	-
PPF Telecom Group 2.125%	XS2078976805	0.64	-	-
AA Bond Co Ltd. 8.45%	XS2580220171	0.64	-	-
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 8.375%	ES0265936049	0.59	-	-
Wintershall Dea Finance B.V. 0.84%	XS2054209833	0.58	-	-
Bank of Ireland Group PLC 1.375%	XS2340236327	0.56	-	-
ANZ Group Holdings Ltd. 1.125%	XS2082818951	0.56	-	-

Muzinich & Co. (Ireland) Limitedの上位債券ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Muzinich ShortDurationHighYield Acc		1.37B	4.01	0.82	1.09
	LU1946045058		299.08M	4.28	0.65	-

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日経平均株価	38,348.50	+346.00	+0.91%
日経225先物 (F)	38,355.0	+132.5	+0.35%
韓国総合株価指数	2,505.98	+25.35	+1.02%
NYダウ	43,870.35	+461.88	+1.06%
独DAX	19,146.17	+141.39	+0.74%
S&P/ASX 200	8,402.20	+79.20	+0.95%
米ドル指数	106.987	+0.057	+0.05%

金	2,688.50	+13.60	+0.51%
原油 WTI	70.30	+0.20	+0.29%
銀	30.985	+0.042	+0.14%
米国綿花2番	70.14	-0.26	-0.37%
排出権	69.99	-0.61	-0.86%
米国シカゴコーン	427.62	+0.62	+0.15%
米国コーヒー	294.95	+2.45	+0.84%

ドル/円	154.24	-0.28	-0.18%
ドル/ウォン	1,399.95	+0.80	+0.06%
ユーロ/ドル	1.0475	+0.0003	+0.02%
ユーロ/円	161.57	-0.31	-0.19%
トルコリラ/円	4.4665	-0.0120	-0.27%
豪ドル/円	100.44	-0.20	-0.20%
ポンド/円	194.11	-0.45	-0.23%

大塚ホールディングス	8,952.0	0.0	0.00%
SoftBank Group Corp.	8,578.0	+28.0	+0.33%
トヨタ自動車	2,683.5	+9.0	+0.34%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,826.5	+20.5	+1.14%
ブイ・テクノロジー	2,333.0	+5.0	+0.21%
日立製作所	3,806.0	+56.0	+1.49%
みずほフィナンシャルグループ	3,837.0	-11.0	-0.29%

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