Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro Accumulation A Units (0P000015HK)

ルクセンブルグ

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170.010 -0.080 -0.05%

24/04 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Muzinich & Co. (Ireland) Limited

ISIN: IE0033758917

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 7.97B

0P000015HK 保有資産

Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro (0P000015HK) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
現金	7.260	7.260
債券	92.400	92.400
転換社債	0.330	0.330

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	6.901	24.378
PBR (株価純資産倍率)	0.347	1.765
PSR (株価売上高倍率)	1.346	1,599.170
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	5.943
配当利回り	1.434	4.423
5年間の利益成長	18.803	10.641

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	92.020	49.984
現金	6.641	28.606
国債	0.625	40.953
証券化商品	0.381	12.859

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 494

売持保有資産数: 3

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Commerzbank AG 4%	DE000CZ45V25	0.98	-	-
Westpac Banking Corp. 2.894%	-	0.97	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.017%	-	0.79	-	-
AIB Group PLC 1.875%	XS2080767010	0.78	-	-
Cathay Pacific MTN Financing (HK) Limited 4.875%	XS2333657422	0.74	-	-
NatWest Group PLC 3.754%	-	0.69	-	-
DAE Funding LLC 1.55%	XS2356380373	0.67	-	-
Commonwealth Bank of Australia 1.936%	XS1692332684	0.65	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 4%	XS1592433038	0.62	-	-
PPF Telecom Group 2.125%	XS2078976805	0.62	-	-

Muzinich & Co. (Ireland) Limitedの上位債券ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Muzinich ShortDurationHighYield Acc		1.35B	1.06	0.24	0.86
	LU1946045058		306.55M	-1.06	-0.34	-

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日経平均株価	37,632.50	+15.71	+0.04%
日経225先物 (F)	37,540.0	-522.5	-1.37%
韓国総合株価指数	2,628.63	-47.12	-1.76%
NYダウ	38,005.54	-455.38	-1.18%
独DAX	17,923.79	-164.91	-0.91%
S&P/ASX 200	7,683.00	-0.50	-0.01%
米ドル指数	105.410	-0.290	-0.27%

金	2,340.70	+2.30	+0.10%
原油 WTI	82.48	-0.33	-0.40%
銀	27.365	+0.019	+0.07%
米国綿花2番	81.11	+0.10	+0.12%
排出権	68.41	+1.94	+2.92%
米国シカゴコーン	440.38	+3.38	+0.77%
米国コーヒー	226.95	+1.05	+0.46%

ドル/円	155.49	+0.15	+0.10%
ドル/ウォン	1,373.30	-3.73	-0.27%
ユーロ/ドル	1.0733	+0.0037	+0.34%
ユーロ/円	166.91	+0.71	+0.43%
トルコリラ/円	4.7685	-0.0050	-0.10%
豪ドル/円	101.28	+0.39	+0.39%
ポンド/円	194.62	+1.00	+0.52%

大塚ホールディングス	6,260.0	-86.0	-1.35%
SoftBank Group Corp.	7,607.0	-152.0	-1.96%
トヨタ自動車	3,504.0	-121.0	-3.34%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,551.5	-18.5	-1.18%
ブイ・テクノロジー	2,494.0	-67.0	-2.62%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,995.5	-47.0	-1.54%

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