Muzinich ShortDurationHighYield Fund Hedged Euro Accumulation A Units (0P0000Q25J)

ルクセンブルグ

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132.680 -0.210 -0.16%

07/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Muzinich & Co. (Ireland) Limited

ISIN: IE00B5BHGW80

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.34B

0P0000Q25J 保有資産

Muzinich ShortDurationHighYield Fund Hedged Euro A (0P0000Q25J) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Muzinich ShortDurationHighYield Fund Hedged Euro A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.510	3.510	0.000
債券	96.490	96.490	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	96.488	57.472
現金	3.512	26.496

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 192

売持保有資産数: 3

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings Inc/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Ca	-	1.34	-	-
Tibco Software Inc 6.5%	-	1.24	-	-
Dye & Durham Corp. 8.625%	-	1.14	-	-
NCL Corporation Ltd. 8.375%	-	1.13	-	-
Venture Global LNG Inc. 8.125%	-	1.13	-	-
Rocket Software Inc 9%	-	1.12	-	-
Ontario Gaming GTA LP / OTG Co Issuer Inc. 8%	-	1.11	-	-
Northern Oil And Gas, Inc. 8.125%	-	1.10	-	-
Mativ Holdings Inc 8%	-	1.09	-	-
Vital Energy Inc 7.75%	-	1.08	-	-

Muzinich & Co. (Ireland) Limitedの上位債券ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Muzinich Enhancedyield STEuro Acc A		7.78B	4.42	1.03	1.46
	LU1946045058		301.06M	4.95	0.87	-

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日経平均株価	39,676.50	-294.00	-0.74%
日経225先物 (F)	39,675.0	-217.5	-0.55%
韓国総合株価指数	2,525.82	+4.77	+0.19%
NYダウ	42,635.20	+106.84	+0.25%
独DAX	20,329.94	-10.63	-0.05%
S&P/ASX 200	8,296.10	-53.00	-0.63%
米ドル指数	108.870	+0.040	+0.04%

金	2,676.89	+4.49	+0.17%
原油 WTI	72.92	-0.40	-0.55%
銀	30.750	+0.060	+0.20%
米国綿花2番	68.19	-0.32	-0.47%
排出権	70.64	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	453.88	-0.12	-0.03%
米国コーヒー	320.78	+0.28	+0.09%

ドル/円	158.13	-0.21	-0.13%
ドル/ウォン	1,455.70	-2.78	-0.19%
ユーロ/ドル	1.0315	-0.0003	-0.03%
ユーロ/円	163.11	-0.27	-0.17%
トルコリラ/円	4.4565	-0.0285	-0.64%
豪ドル/円	98.09	-0.32	-0.33%
ポンド/円	195.44	-0.27	-0.14%

大塚ホールディングス	8,391.0	-18.0	-0.21%
SoftBank Group Corp.	9,292.0	-79.0	-0.84%
トヨタ自動車	3,022.0	-51.0	-1.66%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,919.5	+0.5	+0.03%
ブイ・テクノロジー	2,419.0	-17.0	-0.70%
日立製作所	3,958.0	-7.0	-0.18%
みずほフィナンシャルグループ	3,996.0	-13.0	-0.32%

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