Actimed SA de CV F.I.I.D. B (0P0001JDG3)

メキシコ

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タイプ: 投資信託

市場: メキシコ

発行者: Operadora Actinver SA de CV

ISIN: MX51AC0J00I9

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 56.92B

0P0001JDG3 保有資産

Actimed SA de CV F.I.I.D. B (0P0001JDG3) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Actimed SA de CV F.I.I.D. B ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	12.290	12.290	0.000
債券	87.710	87.710	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	69.172	61.514
社債	18.269	28.810
現金	12.292	17.489
証券化商品	0.265	1.346

地域比率

債券

南アメリカ
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 98

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7% 03/09/26	MX0MGO000193	10.80	-	-
Gob de Mexico CETES 21/08/25	MXBIGO000WJ9	6.29	-	-
Gob de Mexico CETES 06/02/25	MXBIGO000U79	4.92	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 3% 03/12/26	MX0SGO0000M6	4.49	-	-
Gob de Mexico CETES 16/04/26	MXBIGO000VZ7	4.42	-	-
Gob de Mexico CETES 30/04/25	MXBIGO000W28	3.82	-	-
Gob de Mexico CETES 23/01/25	MXBIGO000U53	3.46	-	-
Gob de Mexico CETES 09/01/25	MXBIGO000U38	3.31	-	-
Gob de Mexico CETES 06/08/26	MXBIGO000WF7	3.10	-	-
Gob de Mexico CETES 24/12/25	MXBIGO000VJ1	2.64	-	-

Operadora Actinver SA de CVの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Actigober G	84.41B	9.76	9.41	6.26
Actigober A	3.06M	10.30	9.89	6.49
Actigober E	5.37B	9.67	9.00	6.10
Actigober FF	2.2B	9.21	9.65	6.40
Actigober GE	590.81M	10.20	9.66	6.73

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日経平均株価	39,172.50	+449.00	+1.16%
日経225先物 (F)	39,065.0	+235.0	+0.61%
韓国総合株価指数	2,442.01	+37.86	+1.57%
NYダウ	42,753.06	-87.20	-0.20%
独DAX	19,859.85	-56.71	-0.28%
S&P/ASX 200	8,201.60	+134.60	+1.67%
米ドル指数	107.860	+0.509	+0.47%

金	2,631.11	-13.99	-0.53%
原油 WTI	68.66	-0.80	-1.15%
銀	30.258	+0.300	+1.00%
米国綿花2番	69.44	+1.38	+2.03%
排出権	68.33	+1.48	+2.21%
米国シカゴコーン	447.10	+1.10	+0.25%
米国コーヒー	327.00	+2.00	+0.62%

ドル/円	157.07	+0.65	+0.42%
ドル/ウォン	1,452.37	+5.95	+0.41%
ユーロ/ドル	1.0407	-0.0022	-0.22%
ユーロ/円	163.45	+0.33	+0.20%
トルコリラ/円	4.4610	+0.0165	+0.37%
豪ドル/円	98.01	+0.35	+0.36%
ポンド/円	196.72	+0.13	+0.07%

大塚ホールディングス	8,600.0	+117.0	+1.38%
SoftBank Group Corp.	8,936.0	+176.0	+2.01%
トヨタ自動車	2,837.0	+65.5	+2.36%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,800.0	+27.0	+1.52%
ブイ・テクノロジー	2,407.0	+92.0	+3.97%
日立製作所	3,871.0	+6.0	+0.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,788.0	+22.0	+0.58%

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	Actimed SA de CV .	7.367	-0.002	-0.02%
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