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Opus Fixed Income Fund (0P0000Q5MS)

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31/10 - 終了. MYR 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  マレーシア
発行者:  Opus Asset Management Sdn Bhd
ISIN:  MYU0100A6051 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 955.67M
Opus Fixed Income Fund 1.220 0.000 0%

0P0000Q5MS 保有資産

 
Opus Fixed Income Fund (0P0000Q5MS) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Opus Fixed Income Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 4.880 4.960 0.080
債券 95.120 95.120 0.000

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
社債 88.091 72.963
現金 4.884 12.502
国債 2.724 9.140
証券化商品 2.134 2.134

地域比率

  • 北アメリカ
  • アジア
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 91

売持保有資産数: 3

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
Hong Leong Financial Group Berhad Aa2 4.30% - 4.73 - -
Sarawak Energy Berhad 4.95% MYBVS1803366 2.99 - -
Projek Lebuhraya Usahasama Berhad 4.68% MYBVN2205091 2.98 - -
Pengurusan Air SPV Berhad 3.75% MYBVK2101569 2.71 - -
Glacier Assets Bhd Aaa 3.95% - 2.21 - -
Notable Vision Aaa 4.85% - 2.17 - -
Penang Port Sdn Bhd Aa- 4.68% - 2.14 - -
Cimb Group Holdings Berhad Aa 4.88% - 2.13 - -
Ambank (M) Berhad Aa3 4.59% - 2.12 - -
Sabah Credit Corp 3.91% MYBVI2200373 2.11 - -
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