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銘柄 | ネット% | 買持 % | 売持 % |
---|---|---|---|
現金 | 18.880 | 24.560 | 5.680 |
債券 | 79.700 | 79.700 | 0.000 |
他 | 1.420 | 1.420 | 0.000 |
買持保有資産数: 56
売持保有資産数: 6
銘柄 | ISIN | 分配比率 % | 現在値 | 前日比 % | |
---|---|---|---|---|---|
Lippo Malls Indonesia Retail Trust (Nr) 0.00% | - | 13.05 | - | - | |
Li & Fung Limited (B) 5.25% | - | 10.27 | - | - | |
Pt Pelabuhan Indonesia III 4.875 | - | 3.41 | - | - | |
International Bank for Reconstruction & Development 6.45 | XS2701573276 | 2.95 | - | - | |
Hsbc Holdings Plc (Bbb) 6.00% | - | 2.71 | - | - | |
QNB Finance Ltd 5.445% | XS2744947602 | 2.30 | - | - | |
KB Kookmin Bank 5.4 | XS2745949003 | 2.30 | - | - | |
ESIC Sukuk Ltd. 3.939% | XS2034896840 | 2.28 | - | - | |
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk 4.25% | XS2099045515 | 2.27 | - | - | |
Thaioil Treasury Center Co Ltd. 3.75% | - | 1.63 | - | - |
銘柄 | 評価 | 総資産 | 年初来% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Eastspring Investments Islamic Inco | 2.36B | 3.28 | 3.12 | 3.24 | ||
Eastspring Investments Bond Fund | 268.59M | 3.96 | 3.58 | 4.45 | ||
Eastspring Investments Cash Managem | 39.03M | 3.22 | 3.01 | 3.04 |
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