Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund E EUR (0P0000WA7Z)

ルクセンブルグ

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129.022 +0.450 +0.35%

07/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Nordea Investment Funds SA

ISIN: LU0772926753

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 351.73M

0P0000WA7Z 保有資産

Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund E EUR (0P0000WA7Z) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund E EUR ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.800	3.390	0.590
債券	97.200	97.200	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	76.644	52.257
社債	20.555	23.913
現金	2.219	56.609
デリバティブ	0.582	87.193

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 219

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United States Treasury Notes 4.5%	-	3.89	-	-
Petroleos Mexicanos 7.69%	-	2.75	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	1.75	-	-
Argentina (Republic Of) 5%	-	1.58	-	-
Colombia (Republic Of) 8%	-	1.46	-	-
Serbia (Republic Of) 6%	XS2838999691	1.38	-	-
Ghana (Republic of) 5%	XS2893151287	1.31	-	-
Ukraine (Republic of) 1.75%	XS2895056013	1.25	-	-
Hungary (Republic Of) 5.25%	XS2010026305	1.19	-	-
Uzbekistan (The Republic of) 6.9%	XS2827783437	1.14	-	-

Nordea Investment Funds SAの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR	5.34B	2.78	-2.93	-0.10
Nordea 1 European Covered Bond Fund	5.34B	3.88	-1.80	1.07
N1 European Covered Bond Fund AI EU	5.34B	3.87	-1.80	1.07
N1 European Covered Bond Fund BP EU	5.34B	3.49	-2.21	0.65
LU0733667710	5.34B	3.67	-2.00	-

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日経平均株価	40,094.50	+17.50	+0.04%
日経225先物 (F)	40,110.0	+110.0	+0.28%
韓国総合株価指数	2,523.61	+31.51	+1.26%
NYダウ	42,528.36	-178.20	-0.42%
独DAX	20,340.57	+124.38	+0.62%
S&P/ASX 200	8,369.50	+84.40	+1.02%
米ドル指数	108.460	+0.082	+0.08%

金	2,661.66	-3.74	-0.14%
原油 WTI	74.66	+0.41	+0.55%
銀	30.657	-0.029	-0.09%
米国綿花2番	68.38	-0.14	-0.20%
排出権	72.56	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	457.88	+0.13	+0.03%
米国コーヒー	320.50	+0.35	+0.11%

ドル/円	158.20	+0.15	+0.09%
ドル/ウォン	1,454.80	+1.69	+0.12%
ユーロ/ドル	1.0351	+0.0010	+0.10%
ユーロ/円	163.75	+0.30	+0.18%
トルコリラ/円	4.4725	-0.0010	-0.02%
豪ドル/円	98.63	+0.14	+0.14%
ポンド/円	197.48	+0.29	+0.15%

大塚ホールディングス	8,402.0	-109.0	-1.28%
SoftBank Group Corp.	9,387.0	+42.0	+0.45%
トヨタ自動車	3,087.0	+35.0	+1.15%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,912.5	-6.0	-0.31%
ブイ・テクノロジー	2,450.0	+6.0	+0.25%
日立製作所	3,967.0	-71.0	-1.76%
みずほフィナンシャルグループ	3,999.0	+29.0	+0.73%

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