Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Plus BI EUR (0P0000SOCF)

ルクセンブルグ

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149.430 -0.010 -0.01%

29/10 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Nordea Investment Funds SA

ISIN: LU0533593298

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 80.7M

0P0000SOCF 保有資産

Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Plus BI EU (0P0000SOCF) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Plus BI EU ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
債券	105.930	115.060	9.130
転換社債	2.490	2.490	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	92.898	78.290
デリバティブ	8.566	10.466
国債	6.945	12.009
現金	-8.408	12.769

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 177

売持保有資産数: 11

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Euro Schatz Future Dec 21	DE000C58EEJ4	4.52	-	-
Danfoss A/S 1.375%	XS1152089345	2.33	-	-
Bank of America Corporation 0.694%	XS2321427408	2.14	-	-
Danske Bank A/S 0.625%	XS2171316859	2.07	-	-
Global Switch Holdings Limited 2.25%	XS1623616783	2.05	-	-
Volkswagen Leasing GmbH 0 19-Jul-2024	XS2343821794	1.95	99.340	+0.02%
Nationwide Building Society 0.25%	XS2385790667	1.65	-	-
Wells Fargo & Company 1.741%	XS2167007918	1.63	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 0.01%	FR0014002S57	1.48	-	-
UniCredit S.p.A. 1.25%	XS2190134184	1.42	-	-

Nordea Investment Funds SAの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
N1 European Covered Bond Fund BP EU	5.18B	-0.56	-3.66	0.88
Nordea 1 European Covered Bond Fund	5.18B	-0.42	-3.27	1.29
LU0733667710	5.18B	-0.50	-3.47	-
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR	5.18B	-0.81	-4.40	0.12
N1 European Covered Bond Fund AI EU	5.18B	-0.43	-3.27	1.30

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日経平均株価	38,650.50	-303.00	-0.78%
日経225先物 (F)	38,660.0	-217.5	-0.56%
韓国総合株価指数	2,727.91	+3.73	+0.14%
NYダウ	39,872.99	+66.22	+0.17%
独DAX	18,726.36	-42.60	-0.23%
S&P/ASX 200	7,855.90	+4.20	+0.05%
米ドル指数	104.565	+0.009	+0.01%

金	2,416.55	-9.35	-0.39%
原油 WTI	78.03	-0.63	-0.80%
銀	31.920	-0.158	-0.49%
米国綿花2番	77.30	+0.81	+1.06%
排出権	76.20	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	461.60	+3.60	+0.79%
米国コーヒー	218.13	+11.43	+5.53%

ドル/円	156.38	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,362.44	-0.56	-0.04%
ユーロ/ドル	1.0853	-0.0001	-0.01%
ユーロ/円	169.71	+0.18	+0.11%
トルコリラ/円	4.8560	+0.0050	+0.10%
豪ドル/円	104.20	+0.11	+0.11%
ポンド/円	198.75	+0.25	+0.13%

大塚ホールディングス	6,378.0	-86.0	-1.33%
SoftBank Group Corp.	8,344.0	+168.0	+2.05%
トヨタ自動車	3,403.0	-34.0	-0.99%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,555.5	+3.5	+0.23%
ブイ・テクノロジー	2,807.0	-65.0	-2.26%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,132.0	-31.0	-0.98%

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