Nordea 1 - European Covered Bond Fund AI EUR (0P00011XFU)

ルクセンブルグ

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12.584 -0.010 -0.09%

19/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Nordea Investment Funds SA

ISIN: LU0733665771

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 5.36B

0P00011XFU 保有資産

Nordea 1 - European Covered Bond Fund AI EUR (0P00011XFU) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Nordea 1 - European Covered Bond Fund AI EUR ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
債券	142.690	166.340	23.650

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	67.251	11.505
証券化商品	77.618	7.762
デリバティブ	9.522	11.588
現金	-56.632	12.635
社債	2.241	78.448

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 881

売持保有資産数: 15

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Short-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BT8	7.29	-	-
Future on 2 Year Treasury Note	-	5.41	-	-
Long Gilt Future Mar 25	GB00M2557897	2.72	-	-
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 0.875%	IT0005386922	2.68	-	-
Greece 1.875 24-Jan-2052	GR0138017836	1.89	71.100	+0.99%
Greece 1.5 18-Jun-2030	GR0124036709	1.69	94.600	+0.19%
Spain 1.9 31-Oct-2052	ES0000012K46	1.58	71.280	+0.44%
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. 3.125%	XS2541314584	1.53	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	1.45	-	-
UniCredit S.p.A. 3.5%	IT0005549370	1.45	-	-

Nordea Investment Funds SAの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
N1 European Covered Bond Fund BP EU	5.36B	3.49	-2.21	0.65
LU0733667710	5.28B	3.67	-2.00	-
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR	5.28B	2.78	-2.93	-0.10
Nordea 1 European Covered Bond Fund	5.36B	3.88	-1.80	1.07
N1 European High Yield Bond Fund BC	3.12B	7.52	2.41	3.52

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日経平均株価	38,723.50	-85.00	-0.22%
日経225先物 (F)	38,835.0	-160.0	-0.41%
韓国総合株価指数	2,404.15	-31.78	-1.30%
NYダウ	42,840.26	+498.02	+1.18%
独DAX	19,884.75	-85.11	-0.43%
S&P/ASX 200	8,067.00	-101.20	-1.24%
米ドル指数	107.525	-0.627	-0.58%

金	2,643.19	+35.09	+1.35%
原油 WTI	69.53	-1.05	-1.49%
銀	30.113	+0.702	+2.39%
米国綿花2番	68.12	+0.21	+0.31%
排出権	66.24	-0.12	-0.18%
米国シカゴコーン	446.00	+5.25	+1.19%
米国コーヒー	323.36	-0.39	-0.12%

ドル/円	156.32	-1.12	-0.71%
ドル/ウォン	1,443.71	-1.49	-0.10%
ユーロ/ドル	1.0429	+0.0067	+0.65%
ユーロ/円	163.04	-0.09	-0.06%
トルコリラ/円	4.4455	-0.0385	-0.86%
豪ドル/円	97.76	-0.41	-0.42%
ポンド/円	196.58	-0.19	-0.10%

大塚ホールディングス	8,483.0	-51.0	-0.60%
SoftBank Group Corp.	8,760.0	-265.0	-2.94%
トヨタ自動車	2,771.5	+47.5	+1.74%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,773.0	-61.5	-3.35%
ブイ・テクノロジー	2,315.0	+99.0	+4.47%
日立製作所	3,865.0	-80.0	-2.03%
みずほフィナンシャルグループ	3,766.0	-91.0	-2.36%

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