Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP EUR (0P00000EI5)

ルクセンブルグ

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12.622 -0.020 -0.14%

14/02 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Nordea Investment Funds SA

ISIN: LU0076315455

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 5.33B

0P00000EI5 保有資産

Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP EUR (0P00000EI5) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP EUR ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
債券	123.830	144.500	20.670

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
証券化商品	77.709	7.677
国債	46.119	12.460
デリバティブ	10.303	11.628
現金	-36.344	11.661
社債	2.213	79.547

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 539

売持保有資産数: 15

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Short-Term Euro BTP Future Mar 25	DE000F01NAC1	11.74	-	-
Future on 2 Year Treasury Note	-	7.60	-	-
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 0.875%	IT0005386922	2.66	-	-
Greece 1.875 24-Jan-2052	GR0138017836	1.77	69.300	+0.30%
Greece 1.5 18-Jun-2030	GR0124036709	1.66	94.800	0.00%
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. 3.125%	XS2541314584	1.51	-	-
UniCredit S.p.A. 3.5%	IT0005549370	1.41	-	-
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 3.375%	FR001400GI73	1.34	-	-
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 0.01%	FR0014002X50	1.27	-	-
Spain 1.9 31-Oct-2052	ES0000012K46	1.20	69.700	+0.50%

Nordea Investment Funds SAの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
N1 European Covered Bond Fund AI EU	5.33B	0.12	-1.35	0.92
LU0733667710	5.33B	0.10	-1.55	0.71
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR	5.33B	0.02	-2.47	-0.25
Nordea 1 European Covered Bond Fund	5.33B	0.12	-1.33	0.92
N1 European High Yield Bond Fund BC	3.19B	0.60	3.07	3.55

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日経平均株価	39,164.50	-311.00	-0.79%
日経225先物 (F)	39,132.5	-342.5	-0.87%
韓国総合株価指数	2,591.05	+7.88	+0.31%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,513.42	-98.60	-0.44%
S&P/ASX 200	8,555.80	+15.80	+0.19%
米ドル指数	106.580	-0.640	-0.60%

金	2,900.70	-44.70	-1.52%
原油 WTI	70.71	-0.55	-0.77%
銀	32.855	+0.129	+0.40%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	78.12	+1.68	+2.20%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	152.33	-0.46	-0.30%
ドル/ウォン	1,439.43	+0.10	+0.01%
ユーロ/ドル	1.0491	+0.0027	+0.00%
ユーロ/円	159.81	-0.07	-0.04%
トルコリラ/円	4.2018	-0.0269	-0.71%
豪ドル/円	96.73	+0.24	+0.25%
ポンド/円	191.71	-0.24	-0.13%

大塚ホールディングス	7,325.0	-796.0	-9.80%
SoftBank Group Corp.	9,637.0	+133.0	+1.40%
トヨタ自動車	2,804.5	-21.0	-0.74%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,943.5	+1.5	+0.08%
ブイ・テクノロジー	2,334.0	-83.0	-3.43%
日立製作所	4,312.0	+179.0	+4.33%
みずほフィナンシャルグループ	4,324.0	+47.0	+1.10%

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	Nordea 1 - Europe.	12.622	-0.020	-0.14%