Nordea 1 - European Financial Debt Fund E EUR (0P0000X4TH)

ルクセンブルグ

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182.424 -0.030 -0.01%

23/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Nordea Investment Funds SA

ISIN: LU0772944731

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.7B

0P0000X4TH 保有資産

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
債券	91.170	108.840	17.670
転換社債	14.490	14.490	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	0.589	11.394
PBR (株価純資産倍率)	-	1.624
PSR (株価売上高倍率)	0.252	1.379
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	11.260
配当利回り	-	2.615
5年間の利益成長	-	11.308

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	79.571	79.065
デリバティブ	25.947	25.238
国債	5.332	8.830
現金	-25.337	8.421

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 131

売持保有資産数: 7

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	21.31	-	-
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 8.375%	ES0265936049	3.36	-	-
Novo Banco, S.A. 9.875%	PTNOBLOM0001	3.35	-	-
BMPS 5.375 18-Jan-2028	XS1752894292	2.96	110.10	0.00%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.148%	XS2185883100	2.48	-	-
Permanent TSB Group Holdings PLC 13.25%	XS2538798583	2.40	-	-
Phoenix Group Holdings PLC 5.625%	XS2166106448	2.25	-	-
HSBC Holdings PLC 8.201%	XS2553549903	2.19	-	-
Athora Holding Ltd. 5.875%	XS2831758474	2.12	-	-
De Volksbank N.V. 7%	XS2454874285	2.11	-	-

Nordea Investment Funds SAの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
N1 European Covered Bond Fund AI EU	5.35B	3.87	-1.80	1.07
LU0733667710	5.35B	3.67	-2.00	-
N1 European Covered Bond Fund BP EU	5.35B	3.49	-2.21	0.65
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR	5.35B	2.78	-2.93	-0.10
Nordea 1 European Covered Bond Fund	5.35B	3.88	-1.80	1.07

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日経平均株価	39,578.00	+541.15	+1.39%
日経225先物 (F)	39,385.0	+122.5	+0.31%
韓国総合株価指数	2,429.67	-10.85	-0.44%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	108.000	-0.023	-0.02%

金	2,641.61	+6.11	+0.23%
原油 WTI	70.50	+0.40	+0.57%
銀	30.238	-0.045	-0.15%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	448.50	0.50	0.11%
米国コーヒー	328.60	0.00	0.00%

ドル/円	157.35	-0.06	-0.03%
ドル/ウォン	1,466.13	+9.22	+0.63%
ユーロ/ドル	1.0395	-0.0009	-0.09%
ユーロ/円	163.53	-0.23	-0.14%
トルコリラ/円	4.4595	-0.0045	-0.10%
豪ドル/円	97.95	-0.22	-0.22%
ポンド/円	197.11	-0.47	-0.24%

大塚ホールディングス	8,636.0	+51.0	+0.59%
SoftBank Group Corp.	9,109.0	+188.0	+2.11%
トヨタ自動車	3,142.0	+177.5	+5.99%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,811.0	+11.0	+0.61%
ブイ・テクノロジー	2,419.0	+14.0	+0.58%
日立製作所	3,958.0	+63.0	+1.62%
みずほフィナンシャルグループ	3,863.0	+35.0	+0.91%

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