Nordea 1 - European High Yield Bond Fund AC EUR (0P0000XYSP)

ルクセンブルグ

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9.634 +0.010 +0.06%

05/09 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

ISIN: LU0841558967

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 2.94B

0P0000XYSP 保有資産

Nordea 1 - European High Yield Bond Fund AC EUR (0P0000XYSP) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Nordea 1 - European High Yield Bond Fund AC EUR ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.400	20.690	20.290
債券	98.480	98.480	0.000
転換社債	0.940	0.940	0.000
優先株式	0.180	0.180	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	-	9.462
PBR (株価純資産倍率)	-	2.608
PSR (株価売上高倍率)	0.086	0.789
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	35.802
配当利回り	-	3.139
5年間の利益成長	-	10.045

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	92.745	86.455
デリバティブ	20.585	16.665
現金	-14.675	9.896
証券化商品	0.400	1.126

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 341

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875%	XS2187646901	1.53	-	-
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	XS2240463674	1.46	-	-
Verisure Midholding AB (publ) 5.25%	XS2287912450	1.28	-	-
Primo Water Holdings Inc 3.875%	XS2241804462	1.25	-	-
Ontex Group NV 3.5%	BE6329443962	1.12	-	-
TI Automotive Finance PLC 3.75%	XS2331728126	1.04	-	-
Selecta Group B.V. 8%	XS2249858940	1.00	-	-
Paganini Bidco SPA 7.905%	XS2401961078	1.00	-	-
Guala Closures SpA 3.25 15-Jun-2028	XS2357812556	0.96	92.340	0.00%
IHO Verwaltungs GmbH 3.875%	XS2004451121	0.89	-	-

Nordea Investment Funds SAの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
N1 European Covered Bond Fund AI EU	5.3B	1.30	-3.04	1.21
LU0733667710	5.3B	1.18	-3.24	-
N1 European Covered Bond Fund BP EU	5.3B	1.06	-3.43	0.80
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR	5.3B	0.62	-4.16	0.04
Nordea 1 European Covered Bond Fund	5.3B	1.31	-3.05	1.21

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日経平均株価	36,422.50	-226.50	-0.62%
日経225先物 (F)	35,160.0	-1797.5	-4.86%
韓国総合株価指数	2,544.26	-31.24	-1.21%
NYダウ	40,345.41	-410.34	-1.01%
独DAX	18,301.90	-274.60	-1.48%
S&P/ASX 200	8,013.40	+31.00	+0.39%
米ドル指数	101.150	+0.076	+0.08%

金	2,526.80	-16.30	-0.64%
原油 WTI	68.16	-0.99	-1.43%
銀	28.265	-0.834	-2.87%
米国綿花2番	67.81	-1.63	-2.35%
排出権	66.49	+0.29	+0.44%
米国シカゴコーン	406.25	-3.75	-0.91%
米国コーヒー	235.88	-8.32	-3.41%

ドル/円	142.29	-1.15	-0.80%
ドル/ウォン	1,338.75	+5.71	+0.43%
ユーロ/ドル	1.1085	-0.0025	-0.23%
ユーロ/円	157.76	-1.62	-1.02%
トルコリラ/円	4.1875	-0.0380	-0.90%
豪ドル/円	94.92	-1.78	-1.84%
ポンド/円	187.07	-2.01	-1.06%

大塚ホールディングス	8,173.0	-114.0	-1.38%
SoftBank Group Corp.	7,708.0	-138.0	-1.76%
トヨタ自動車	2,582.5	-33.5	-1.28%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,477.0	-8.5	-0.57%
ブイ・テクノロジー	2,623.0	-72.0	-2.67%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,923.5	-38.5	-1.30%

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