Nagelmackers - Multifund Balanced Basisklasse Cap (0P00000N2T)

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480.560 -2.620 -0.54%

19/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ベルギー

発行者: Bank Nagelmackers NV

ISIN: BE0173447112

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 171.27M

0P00000N2T 保有資産

Nagelmackers MultiFund Balanced (0P00000N2T) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Nagelmackers MultiFund Balanced ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.550	11.020	7.470
株式	55.530	55.530	0.000
債券	40.220	45.200	4.980
転換社債	0.290	0.290	0.000
優先株式	0.010	0.010	0.000
他	0.410	0.430	0.020

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	16.652	16.689
PBR (株価純資産倍率)	2.396	2.555
PSR (株価売上高倍率)	1.929	1.867
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	11.984	10.778
配当利回り	2.269	2.449
5年間の利益成長	11.120	11.191

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	24.490	20.798
金融	16.150	15.576
景気連動型消費財	11.790	10.716
ヘルスケア	10.810	12.603
製造業	10.570	11.784
通信サービス	7.080	6.854
不動産	7.060	3.898
消費者向け循環株	6.580	7.423
素材	3.770	5.104
公益事業	0.960	3.523
エネルギー	0.730	3.978

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 34

売持保有資産数: 26

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-I Cap USD	LU2037301368	10.23	-	-
Nagelmackers Instl Variable Trm N Cap	BE6285674741	9.95	-	-
NN L Global Sustainable Equity - I Cap EUR	LU0191250769	8.74	831.780	+0.26%
AAF-Parnassus US ESG Eqs I$	LU1481506050	6.13	-	-
NN L Euro Sustainable Credit excluding Financials	LU0577863615	3.41	8,174.260	+0.10%
NN L Euro Fixed Income - I Cap EUR	LU0555023588	3.38	557.110	+0.13%
Nagelmackers Instl Med Term N Cap	BE6285672729	3.21	-	-
Nagelmackers Eurozone S&M Cap N	BE6285217053	3.10	-	-
GS Europ EnhIn SusEQ-I Cap EUR	LU2037300550	3.03	-	-
GS EM Enh In Sus EQ-I Cap EUR	LU1074963197	3.01	-	-

Bank Nagelmackers NVの上位株式ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Nagelmackers MultiFund Growth		104.03M	10.98	0.80	5.10
	Nagelmackers MultiFund Conservative		49.3M	5.30	-1.20	1.65

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日経平均株価	39,072.50	-100.00	-0.26%
日経225先物 (F)	39,077.5	-217.5	-0.55%
韓国総合株価指数	2,436.53	-5.48	-0.22%
NYダウ	42,906.95	+66.69	+0.16%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,225.00	+23.40	+0.29%
米ドル指数	107.910	+0.103	+0.10%

金	2,630.05	+1.85	+0.07%
原油 WTI	69.48	+0.24	+0.35%
銀	30.262	+0.073	+0.24%
米国綿花2番	69.19	-0.25	-0.36%
排出権	68.29	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	447.62	-0.13	-0.03%
米国コーヒー	325.86	+0.86	+0.26%

ドル/円	157.11	-0.05	-0.03%
ドル/ウォン	1,452.32	-0.65	-0.04%
ユーロ/ドル	1.0397	-0.0008	-0.07%
ユーロ/円	163.35	-0.17	-0.10%
トルコリラ/円	4.4560	-0.0080	-0.18%
豪ドル/円	97.79	-0.37	-0.38%
ポンド/円	196.79	-0.18	-0.09%

大塚ホールディングス	8,595.0	-5.0	-0.06%
SoftBank Group Corp.	8,820.0	-116.0	-1.30%
トヨタ自動車	2,841.0	+4.0	+0.14%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,802.0	+2.0	+0.11%
ブイ・テクノロジー	2,385.0	-22.0	-0.91%
日立製作所	3,861.0	-10.0	-0.26%
みずほフィナンシャルグループ	3,815.0	+27.0	+0.71%

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