NAN CDI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO (0P00014HQO)

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タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Western Asset Management Company DTVM Ltda

ISIN: BRNAN2CTF008

S/N: 21.082.099/0001-98

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 195.09M

0P00014HQO 保有資産

NAN CDI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRA (0P00014HQO) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 NAN CDI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRA ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	11.290	11.360	0.070
債券	84.930	84.950	0.020
他	3.790	3.790	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	81.994	2,930.460
社債	14.260	12.944
現金	-0.053	2,333.680

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 95

売持保有資産数: 11

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Brazil LFT 0 01-SEP-2024	BRSTNCLF0008	32.34	14,896.402	+0.00%
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	15.78	14,974.755	+0.00%
Brazil 0 01-Jan-2024	BRSTNCLTN7S1	11.33	999.052	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/27	BRSTNCLTN871	6.66	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	6.41	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	5.44	4,251.092	+0.26%
Western Sovereign II FI RF Ref Selic	-	2.57	-	-
Banco RCI Brasil SA 1.25376%	BRCAMRLFI2L3	0.84	-	-
Itau Unibanco H Di1	-	0.77	-	-
FDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDRIOS - VERDECARD	BRVDCRCTF008	0.55	-	-

Western Asset Management Company DTVM Ltdaの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
MULTIPREV II FUNDO DE INVESTIMENTO	6.06B	2.20	9.01	10.65
CHATEAUBRIAND FUNDO DE INVESTIMENTO	1.04B	1.97	9.00	10.29
TELOS RENDA FIXA BAIXO RISCO I FUND	1.13B	13.13	9.98	9.25
Western Asset US Index 500 FI Multi	1.1B	33.02	15.74	17.46
MULTIPREV IBRX ATIVO FUNDO DE INVES	721.89M	21.44	3.79	-

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日経平均株価	38,646.50	+111.50	+0.29%
日経225先物 (F)	38,655.0	+165.0	+0.43%
韓国総合株価指数	2,807.63	+10.30	+0.37%
NYダウ	38,900.18	+65.32	+0.17%
独DAX	18,238.75	+171.19	+0.95%
S&P/ASX 200	7,769.40	-0.30	0.00%
米ドル指数	105.132	+0.256	+0.24%

金	2,379.10	+32.20	+1.37%
原油 WTI	81.45	+0.74	+0.92%
銀	30.820	+1.256	+4.25%
米国綿花2番	73.13	+0.37	+0.51%
排出権	69.36	-0.97	-1.38%
米国シカゴコーン	444.88	-4.12	-0.92%
米国コーヒー	235.43	+9.18	+4.06%

ドル/円	158.74	+0.66	+0.42%
ドル/ウォン	1,389.85	+8.88	+0.64%
ユーロ/ドル	1.0718	-0.0024	-0.22%
ユーロ/円	170.14	+0.27	+0.16%
トルコリラ/円	4.8325	-0.0275	-0.57%
豪ドル/円	105.83	+0.33	+0.31%
ポンド/円	201.31	+0.21	+0.10%

大塚ホールディングス	6,213.0	-74.0	-1.18%
SoftBank Group Corp.	10,210.0	-15.0	-0.15%
トヨタ自動車	3,084.0	-23.0	-0.74%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,547.0	-23.0	-1.46%
ブイ・テクノロジー	3,225.0	+45.0	+1.42%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,078.0	-1.0	-0.03%

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