Natixis AM Funds - Ostrum Global Emerging Bonds R/A (EUR) (0P00018IDV)

ルクセンブルグ

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121.860 -0.030 -0.02%

13/02 - 表示されている情報は遅れています。. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Ostrum Asset Management

ISIN: LU0935235639

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 104.74M

0P00018IDV 保有資産

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.590	5.930	0.340
債券	95.220	95.260	0.040

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	90.142	51.121
社債	7.930	23.751
現金	2.846	57.236
デリバティブ	-0.105	85.657

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 193

売持保有資産数: 11

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United States Treasury Bills 0%	-	2.97	-	-
Oman (Sultanate Of) 4.75%	XS1405777589	1.68	-	-
Dominican Republic 5.95%	-	1.62	-	-
Export Credit Bank of Turkey, Inc. 7.5%	XS2750476603	1.57	-	-
Argentina (Republic Of) 0.125%	-	1.44	-	-
Poland (Republic of) 5.75%	-	1.43	-	-
Turkey (Republic of) 5.25%	-	1.42	-	-
Poland (Republic of) 5.5%	-	1.40	-	-
Oman 5.625 17-JAN-2028	XS1750113661	1.33	100.485	+0.24%
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	1.24	937.80	+0.13%

Natixis Investment Managers Internationalの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Natixis Natixis EuroSTCredit RA EUR	380.58M	0.45	1.79	0.51
Natixis EuroSTCredit SIA EUR	380.58M	0.49	2.38	-
Natixis EuroSTCredit SID EUR	380.58M	0.49	2.39	-
Natixis EuroSTCredit REA EUR	380.58M	0.39	1.19	0.02

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日経平均株価	39,204.50	+40.00	+0.10%
日経225先物 (F)	39,155.0	+22.5	+0.06%
韓国総合株価指数	2,610.42	+19.37	+0.75%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,557.00	+74.50	+0.33%
S&P/ASX 200	8,537.10	-18.70	-0.22%
米ドル指数	106.770	+0.195	+0.18%

金	2,910.70	+10.00	+0.34%
原油 WTI	70.74	+0.03	+0.04%
銀	32.785	-0.070	-0.21%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	77.28	-0.84	-1.08%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.92	-0.30	-0.20%
ドル/ウォン	1,444.80	+5.37	+0.37%
ユーロ/ドル	1.0472	-0.0014	-0.13%
ユーロ/円	159.08	-0.57	-0.36%
トルコリラ/円	4.1945	-0.0075	-0.18%
豪ドル/円	96.58	-0.04	-0.04%
ポンド/円	191.18	-0.46	-0.24%

大塚ホールディングス	7,600.0	+275.0	+3.75%
SoftBank Group Corp.	9,806.0	+169.0	+1.75%
トヨタ自動車	2,773.5	-31.0	-1.11%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,982.5	+39.0	+2.01%
ブイ・テクノロジー	2,285.0	-49.0	-2.10%
日立製作所	4,420.0	+108.0	+2.50%
みずほフィナンシャルグループ	4,350.0	+26.0	+0.60%

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