TREA Horizonte PP (0P00000W0T)

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17/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Novo Banco Pensiones EGFP

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 605.43K

0P00000W0T 保有資産

NB Bonos PP (0P00000W0T) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 NB Bonos PP ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.640	34.080	30.440
株式	0.190	0.190	0.000
債券	95.010	99.890	4.880
転換社債	0.700	0.700	0.000
優先株式	0.270	0.270	0.000
他	0.190	0.210	0.020

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	1.424	11.078
PBR (株価純資産倍率)	0.481	2.243
PSR (株価売上高倍率)	0.393	1.023
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	3.384	7.073
配当利回り	4.736	3.433
5年間の利益成長	12.683	11.318

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	81.490	38.915
素材	18.510	7.804

地域比率

ヨーロッパ先進国
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 15

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class D	LU0895805017	13.73	12.400	-0.16%
Carmignac Portfolio Sécurité F EUR Acc	LU0992624949	8.36	113.240	+0.03%
Schroder International Selection Fund EURO Corpora	LU0113258742	7.98	25.272	+0.09%
Evli Nordic Corporate Bond IB	FI0008812011	7.93	156.082	+0.03%
Natixis AM Funds - Natixis Euro Short Term Credit	LU0935221761	7.65	10,980.000	-0.10%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	7.61	92.220	+0.04%
NB FCP Euro Bond	LU0062574610	5.99	2,387.340	-0.56%
Obligaciones Tf 2,75% Ot24 Eur	ES00000126B2	5.81	99.57	-0.03%
Spain .25 30-Jul-2024	ES0000012E85	5.72	99.330	-0.01%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	5.56	96.560	+0.02%

Trea Pensiones, E.G.F.P. ,S.A.の上位債券ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	NB Tranquilidad PP		3.76M	1.02	0.53	0.46
	NB Equilibrio RF EPSV		651.76K	-0.04	0.65	2.15

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日経平均株価	38,953.50	-135.00	-0.35%
日経225先物 (F)	38,877.5	-347.5	-0.89%
韓国総合株価指数	2,724.21	-17.93	-0.65%
NYダウ	39,885.04	+78.27	+0.20%
独DAX	18,726.36	-42.60	-0.23%
S&P/ASX 200	7,851.70	-12.00	-0.15%
米ドル指数	104.525	+0.065	+0.06%

金	2,427.75	-10.75	-0.44%
原油 WTI	78.60	-0.70	-0.88%
銀	32.285	-0.141	-0.43%
米国綿花2番	76.49	+0.46	+0.61%
排出権	76.20	+1.98	+2.67%
米国シカゴコーン	458.12	-1.88	-0.41%
米国コーヒー	218.13	+11.43	+5.53%

ドル/円	156.18	-0.07	-0.04%
ドル/ウォン	1,363.49	+3.53	+0.26%
ユーロ/ドル	1.0855	0.0001	0.00%
ユーロ/円	169.53	-0.12	-0.07%
トルコリラ/円	4.8520	+0.0005	+0.01%
豪ドル/円	104.12	-0.07	-0.07%
ポンド/円	198.54	-0.01	-0.01%

大塚ホールディングス	6,464.0	-41.0	-0.63%
SoftBank Group Corp.	8,176.0	-136.0	-1.64%
トヨタ自動車	3,437.0	-10.0	-0.29%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,552.0	-11.0	-0.70%
ブイ・テクノロジー	2,872.0	+7.0	+0.24%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,163.0	-69.0	-2.13%

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	NB Bonos PP	12.175	-0.010	-0.11%
	UMH	15.62	-0.19	-1.23%