NBI Corporate Bond Fund - F (0P0000OX9Z)

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24/12 - 終了. CAD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: カナダ

発行者: National Bank Investments Inc

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.2B

0P0000OX9Z 保有資産

NBI Corporate Bond Fund - F (0P0000OX9Z) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 NBI Corporate Bond Fund - F ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	0.680	0.680
債券	96.700	96.700
転換社債	1.420	1.420
他	1.200	1.200

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	86.956	82.306
国債	9.651	5.461
現金	0.679	13.934
証券化商品	0.089	8.364

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 261

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Bank of Montreal 4.537%	-	2.54	-	-
The Toronto-Dominion Bank 5.376%	-	2.26	-	-
Bank of Nova Scotia 4.95%	-	1.71	-	-
Bank of Nova Scotia Halifax 4.68%	-	1.53	-	-
Royal Bank of Canada 5.228%	-	1.43	-	-
North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 4.85%	-	1.22	-	-
Pembina Pipeline Corporation 5.02%	-	1.21	-	-
Ontario Power Generation Inc 4.831%	-	1.20	-	-
Canadian Imperial Bank of Commerce 5.5%	-	1.13	-	-
Ford Credit Canada Limited 7%	-	1.06	-	-

National Bank Investments Incの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
NBI Conservative Portfolio Investor	3.09B	8.66	1.78	-
NBI Secure Portfolio Investors	650.57M	7.24	1.00	-
NBI Jarislowsky Fraser Select Inc E	120.69M	9.27	3.20	3.79
NBI Jarislowsky Fraser Select Inc F	120.69M	9.27	3.20	3.79
Meritage Moderate Invest Portfo	119.66M	10.18	2.25	3.59

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日経平均株価	39,510.50	+473.65	+1.21%
日経225先物 (F)	39,525.0	+262.5	+0.67%
韓国総合株価指数	2,435.72	-4.80	-0.20%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	107.920	-0.103	-0.10%

金	2,645.40	+9.90	+0.38%
原油 WTI	70.34	+0.24	+0.34%
銀	30.375	+0.092	+0.30%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	448.50	0.50	0.11%
米国コーヒー	328.60	0.00	0.00%

ドル/円	157.40	-0.01	-0.00%
ドル/ウォン	1,463.00	+6.09	+0.42%
ユーロ/ドル	1.0401	-0.0003	-0.03%
ユーロ/円	163.71	-0.06	-0.03%
トルコリラ/円	4.4605	-0.0035	-0.08%
豪ドル/円	98.28	+0.11	+0.11%
ポンド/円	197.46	-0.12	-0.06%

大塚ホールディングス	8,619.0	+34.0	+0.40%
SoftBank Group Corp.	9,085.0	+164.0	+1.84%
トヨタ自動車	3,145.0	+180.5	+6.09%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,804.0	+4.0	+0.22%
ブイ・テクノロジー	2,427.0	+22.0	+0.91%
日立製作所	3,933.0	+38.0	+0.98%
みずほフィナンシャルグループ	3,841.0	+13.0	+0.34%

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