NBI Jarislowsky Fraser Select Income Fund E (0P0000UR7K)

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14/11 - 終了. CAD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: カナダ

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 123.05M

0P0000UR7K 保有資産

NBI Jarislowsky Fraser Select Income Fund E (0P0000UR7K) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 NBI Jarislowsky Fraser Select Income Fund E ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %
現金	1.430	1.430
株式	26.320	26.320
債券	71.370	71.370
転換社債	0.150	0.150
他	0.730	0.730

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.373	15.744
PBR (株価純資産倍率)	2.234	2.236
PSR (株価売上高倍率)	1.534	1.752
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	11.293	9.538
配当利回り	3.440	2.737
5年間の利益成長	7.899	9.895

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	33.060	22.714
製造業	14.990	12.571
エネルギー	14.790	10.447
消費者向け循環株	10.200	6.575
景気連動型消費財	10.080	8.373
ヘルスケア	7.720	6.673
ハイテク	3.790	13.318
通信サービス	3.140	5.297
素材	2.230	6.088

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 200

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Ontario (Province Of) 2.8%	-	3.39	-	-
Canada Housing Trust No.1 1.55%	-	2.42	-	-
Ontario (Province Of) 3.75%	-	2.25	-	-
Wells Fargo & Co.	-	1.71	-	-
Ontario (Province Of) 2.9%	-	1.54	-	-
Quebec (Province Of) 5%	-	1.41	-	-
Canada (Government of) 1.25%	-	1.40	-	-
TC Energy	CA87807B1076	1.35	68.65	+1.21%
ユニリーバ PLC ADR	US9047677045	1.22	57.40	+0.03%
RBC	CA7800871021	1.19	122.39	-0.62%

National Bank Investments Incの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
NBI Conservative Portfolio Investor	3.05B	6.32	1.01	-
NBI Corporate Bond Fund F	1.19B	5.27	1.16	2.46
NBI Secure Portfolio Investors	658.1M	5.27	0.37	-
Meritage Moderate Invest Portfo	123.54M	7.14	1.10	3.44
Meritage Moderate Invest Portfo F	123.54M	8.09	2.09	4.42

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日経平均株価	38,637.50	+133.50	+0.35%
日経225先物 (F)	38,627.5	-275.0	-0.71%
韓国総合株価指数	2,420.92	+2.06	+0.09%
NYダウ	43,750.86	-207.33	-0.47%
独DAX	19,255.55	+12.82	+0.07%
S&P/ASX 200	8,285.20	+61.20	+0.74%
米ドル指数	106.407	-0.191	-0.18%

金	2,573.15	+0.25	+0.01%
原油 WTI	68.56	-0.14	-0.20%
銀	30.730	+0.161	+0.53%
米国綿花2番	67.59	-0.73	-1.07%
排出権	67.46	-0.81	-1.19%
米国シカゴコーン	419.62	+0.62	+0.15%
米国コーヒー	281.67	+2.27	+0.81%

ドル/円	155.47	-0.78	-0.50%
ドル/ウォン	1,395.24	-9.51	-0.68%
ユーロ/ドル	1.0574	+0.0044	+0.42%
ユーロ/円	164.40	-0.16	-0.10%
トルコリラ/円	4.5165	-0.0345	-0.76%
豪ドル/円	100.67	-0.21	-0.21%
ポンド/円	197.25	-0.67	-0.34%

大塚ホールディングス	9,128.0	-66.0	-0.72%
SoftBank Group Corp.	8,920.0	+77.0	+0.87%
トヨタ自動車	2,704.0	+38.0	+1.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,824.0	+26.0	+1.45%
ブイ・テクノロジー	2,182.0	-8.0	-0.37%
日立製作所	3,951.0	+17.0	+0.43%
みずほフィナンシャルグループ	3,765.0	+234.0	+6.63%

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