NBI Jarislowsky Fraser Select Income Fund F (0P00017FNY)

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10.560 -0.000 0.00%

24/12 - 終了. CAD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: カナダ

発行者: National Bank Investments Inc

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 124.99M

0P00017FNY 保有資産

NBI Jarislowsky Fraser Select Income Fund F (0P00017FNY) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 NBI Jarislowsky Fraser Select Income Fund F ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	1.980	1.980
株式	27.070	27.070
債券	69.990	69.990
転換社債	0.150	0.150
他	0.810	0.810

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.930	15.866
PBR (株価純資産倍率)	2.305	2.254
PSR (株価売上高倍率)	1.571	1.756
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	11.404	9.585
配当利回り	3.320	2.709
5年間の利益成長	8.589	9.814

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	33.770	22.855
製造業	15.120	12.508
エネルギー	14.720	10.472
景気連動型消費財	9.930	8.320
消費者向け循環株	9.730	6.532
ヘルスケア	7.920	6.570
ハイテク	3.850	13.311
通信サービス	2.980	5.300
素材	1.980	6.100

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 203

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Ontario (Province Of) 2.8%	-	3.46	-	-
Canada Housing Trust No.1 1.55%	-	2.39	-	-
Ontario (Province Of) 3.75%	-	2.30	-	-
Wells Fargo & Co.	-	1.68	-	-
Ontario (Province Of) 2.9%	-	1.52	-	-
Quebec (Province Of) 5%	-	1.42	-	-
TC Energy	CA87807B1076	1.40	66.74	+0.30%
Canada (Government of) 1.25%	-	1.38	-	-
Brookfield	CA11271J1075	1.33	57.19	-1.16%
RBC	CA7800871021	1.23	120.94	-0.12%

National Bank Investments Incの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
NBI Conservative Portfolio Investor	3.12B	8.66	1.78	-
NBI Corporate Bond Fund F	1.21B	7.02	1.62	2.52
NBI Secure Portfolio Investors	659.38M	7.24	1.00	-
NBI Jarislowsky Fraser Select Inc E	124.99M	9.27	3.20	3.79
Meritage Moderate Invest Portfo	123.5M	10.18	2.25	3.59

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日経平均株価	40,277.50	+699.50	+1.77%
日経225先物 (F)	40,095.0	+452.5	+1.14%
韓国総合株価指数	2,404.77	-24.90	-1.02%
NYダウ	42,992.21	-333.59	-0.77%
独DAX	19,984.32	+135.55	+0.68%
S&P/ASX 200	8,261.80	+40.90	+0.50%
米ドル指数	107.800	-0.093	-0.09%

金	2,632.70	-21.20	-0.80%
原油 WTI	70.27	+0.65	+0.93%
銀	29.945	-0.444	-1.46%
米国綿花2番	68.81	+0.06	+0.09%
排出権	70.31	+2.23	+3.28%
米国シカゴコーン	453.75	+0.75	+0.17%
米国コーヒー	321.80	-2.85	-0.88%

ドル/円	157.90	-0.10	-0.06%
ドル/ウォン	1,474.64	+6.84	+0.47%
ユーロ/ドル	1.0426	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	164.64	-0.03	-0.02%
トルコリラ/円	4.4960	+0.0040	+0.09%
豪ドル/円	98.17	-0.11	-0.11%
ポンド/円	198.63	+0.73	+0.37%

大塚ホールディングス	8,657.0	+21.0	+0.24%
SoftBank Group Corp.	9,254.0	+145.0	+1.59%
トヨタ自動車	3,188.0	+46.0	+1.46%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,832.5	+21.5	+1.19%
ブイ・テクノロジー	2,477.0	+58.0	+2.40%
日立製作所	4,004.0	+46.0	+1.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,893.0	+30.0	+0.78%

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