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Nedgroup Investments Corporate Money Market Fund C2 (0P0000X3JV)

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24/12 - 終了. ZAR 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  南アフリカ
発行者:  Nedgroup Collective Investments
ISIN:  ZAE000167946 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 48.56B
Nedgroup Investments Corporate Money Market Fund C 1.000 0.000 0%

0P0000X3JV 保有資産

 
Nedgroup Investments Corporate Money Market Fund C (0P0000X3JV) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Nedgroup Investments Corporate Money Market Fund C ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄  ネット%  買持 %  売持 %
現金 60.240 60.240 0.000
債券 39.760 39.760 0.000

セクター比率

銘柄  ネット% カテゴリー平均
現金 60.242 50.202
社債 38.510 13.977
国債 1.248 11.108

上位保有資産

買持保有資産数: 76

売持保有資産数: 1

銘柄 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
Absa Call Account - 8.58 - -
Nedbank Limited Frn 10/10/2024 - 3.39 - -
Firstrand Bank Limited Ncd 1/3/2025 - 3.39 - -
Cash - 2.87 - -
Standard Bank Of South Africa Limited Ncd 9/8/2025 - 2.71 - -
Firstrand Bank Limited Ncd 8/25/2025 8.750% - 2.53 - -
Absa Bank Ltd Ncd 03/07/2025 - 2.48 - -
Standard Bank Of South Africa Limited Ncd 12/9/2024 - 2.46 - -
Standard Bank Of South Africa Limited Ncd 9.125% 4/14/2025 - 2.45 - -
Standard Bank Ltd Ncd 03/01/2025 - 2.42 - -

Nedgroup Collective Investmentsの上位債券ファンド

  銘柄 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Nedgroup Investments Core Income Fu 51.75B 9.03 8.30 7.70
  Nedgroup Investments Core Income E 51.75B 8.68 7.94 7.29
  Nedgroup Investments Core Income C1 51.75B 9.11 8.37 7.76
  Nedgroup Investments Core Income B 51.75B 8.66 7.88 7.27
  Nedgroup Investments Core Income C 51.75B 8.94 8.18 7.57
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