NEI Canadian Small Cap Equity RS Fund F (0P000077C1)

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23.069 -0.120 -0.50%

08/01 - 終了. CAD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: カナダ

発行者: NEI Investments

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 598.93M

0P000077C1 保有資産

NEI Ethical Special Equity Fund Series F (0P000077C1) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 NEI Ethical Special Equity Fund Series F ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	0.520	0.520
株式	98.060	98.060
債券	1.420	1.420

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	11.389	13.778
PBR (株価純資産倍率)	1.327	1.935
PSR (株価売上高倍率)	0.787	1.130
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	5.797	7.768
配当利回り	2.835	1.893
5年間の利益成長	8.043	14.367

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
製造業	25.400	22.332
景気連動型消費財	21.770	12.749
金融	21.180	15.080
エネルギー	12.860	13.308
素材	5.130	11.014
ハイテク	4.260	9.414
消費者向け循環株	3.370	3.967
ヘルスケア	2.400	2.802
通信サービス	1.850	1.552
不動産	1.770	7.868

地域比率

北アメリカ

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 41

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
CanWest Bank	CA13677F1018	6.56	59.38	+0.42%
Winpak	CA97535P1045	5.02	45.72	+0.84%
Secure Energy	CA81373C1023	4.60	16.04	+1.39%
AltaGas	CA0213611001	4.51	34.12	+1.16%
iA Financial	CA45075E1043	4.27	130.79	-0.30%
Information Services Corporation	CA45676A1057	3.87	27.50	-0.33%
E-L Financial Corp Ltd	-	3.82	-	-
Definity Financial Corp	-	3.66	-	-
Mullen	CA6252841045	3.61	14.40	-2.11%
Lassonde Industries	CA5179071017	3.30	194.99	+1.89%

NEI Investmentsの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
NEI Ethical Global Equity Fund Seri	698.71M	26.70	7.28	10.41
NEI Ethical Special Equity Fund A	598.93M	15.62	9.65	6.71
NEI Northwest Canadian Div Fun A	141.33M	15.81	7.49	5.77
NEI Northwest Canadian Div Fun F	141.33M	17.04	8.76	7.04
NEI Northwest Canadian Equity Fund	84.42M	18.05	4.91	7.35

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日経平均株価	39,621.50	-349.00	-0.87%
日経225先物 (F)	39,565.0	-395.0	-0.99%
韓国総合株価指数	2,521.90	+0.85	+0.03%
NYダウ	42,635.20	+106.84	+0.25%
独DAX	20,329.94	-10.63	-0.05%
S&P/ASX 200	8,329.20	-19.90	-0.24%
米ドル指数	108.980	+0.054	+0.05%

金	2,681.55	+9.15	+0.34%
原油 WTI	73.41	+0.09	+0.12%
銀	30.800	+0.110	+0.36%
米国綿花2番	68.39	+0.20	+0.29%
排出権	70.70	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	453.88	-0.12	-0.03%
米国コーヒー	316.45	-4.33	-1.35%

ドル/円	158.17	-0.17	-0.11%
ドル/ウォン	1,459.78	+1.30	+0.09%
ユーロ/ドル	1.0305	-0.0013	-0.13%
ユーロ/円	163.00	-0.38	-0.23%
トルコリラ/円	4.4725	-0.0125	-0.28%
豪ドル/円	98.05	-0.36	-0.37%
ポンド/円	194.71	-1.00	-0.51%

大塚ホールディングス	8,414.0	+5.0	+0.06%
SoftBank Group Corp.	9,329.0	-42.0	-0.45%
トヨタ自動車	3,005.0	-68.0	-2.21%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,917.5	-1.5	-0.08%
ブイ・テクノロジー	2,398.0	-38.0	-1.56%
日立製作所	3,909.0	-56.0	-1.41%
みずほフィナンシャルグループ	3,962.0	-47.0	-1.17%

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