NEI Canadian Dividend Fund F (0P000075H7)

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17.864 -0.040 -0.20%

08/01 - 終了. CAD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: カナダ

発行者: NEI Investments

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 141.33M

0P000075H7 保有資産

NEI Northwest Canadian Dividend Fund Series F (0P000075H7) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 NEI Northwest Canadian Dividend Fund Series F ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.770	4.770	0.000
株式	95.230	95.230	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.135	15.482
PBR (株価純資産倍率)	1.677	1.959
PSR (株価売上高倍率)	1.147	1.844
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.247	8.148
配当利回り	4.463	3.650
5年間の利益成長	7.226	8.651

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	33.740	30.508
エネルギー	11.720	17.005
通信サービス	10.040	7.119
景気連動型消費財	8.840	5.924
消費者向け循環株	7.850	4.183
公益事業	7.500	8.644
不動産	7.480	8.604
ハイテク	4.380	4.409
製造業	3.280	10.016
素材	2.780	4.471
ヘルスケア	2.400	2.515

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 68

売持保有資産数: 2

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
RBC	CA7800871021	5.44	121.67	+0.28%
Toronto Dominion Bank	CA8911605092	4.48	77.92	-0.71%
TC Energy	CA87807B1076	4.41	68.68	+0.16%
BCE Inc	CA05534B7604	3.53	33.99	-0.82%
Manulife Financial	CA56501R1064	3.43	30.68	+0.07%
CIBC	CA1360691010	3.32	90.81	+1.16%
Bank of Nova Scotia	CA0641491075	3.22	74.33	-0.51%
Brookfield	CA11271J1075	2.91	58.38	+2.37%
Intact Fin	CA45823T1066	2.86	260.39	+0.84%
ニュートリエン	CA67077M1086	2.64	47.83	-0.85%

NEI Investmentsの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
NEI Ethical Global Equity Fund Seri	698.71M	26.70	7.28	10.41
NEI Ethical Special Equity Fund A	598.93M	15.62	9.65	6.71
NEI Ethical Special Equity Fund F	598.93M	16.92	11.00	8.04
NEI Northwest Canadian Div Fun A	141.33M	15.81	7.49	5.77
NEI Northwest Canadian Equity Fund	84.42M	18.05	4.91	7.35

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日経平均株価	39,621.50	-349.00	-0.87%
日経225先物 (F)	39,490.0	-470.0	-1.18%
韓国総合株価指数	2,521.90	+0.85	+0.03%
NYダウ	42,635.20	+106.84	+0.25%
独DAX	20,283.50	-33.25	-0.16%
S&P/ASX 200	8,329.20	-19.90	-0.24%
米ドル指数	109.080	+0.154	+0.14%

金	2,679.26	+6.86	+0.26%
原油 WTI	73.30	-0.02	-0.03%
銀	30.777	+0.087	+0.28%
米国綿花2番	68.36	+0.13	+0.19%
排出権	71.07	+0.37	+0.52%
米国シカゴコーン	453.62	+0.62	+0.14%
米国コーヒー	316.45	-4.33	-1.35%

ドル/円	158.18	-0.16	-0.10%
ドル/ウォン	1,463.26	+4.78	+0.33%
ユーロ/ドル	1.0297	-0.0021	-0.20%
ユーロ/円	162.88	-0.50	-0.31%
トルコリラ/円	4.4735	-0.0115	-0.26%
豪ドル/円	97.76	-0.65	-0.66%
ポンド/円	194.12	-1.59	-0.81%

大塚ホールディングス	8,414.0	+5.0	+0.06%
SoftBank Group Corp.	9,329.0	-42.0	-0.45%
トヨタ自動車	3,005.0	-68.0	-2.21%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,917.5	-1.5	-0.08%
ブイ・テクノロジー	2,398.0	-38.0	-1.56%
日立製作所	3,909.0	-56.0	-1.41%
みずほフィナンシャルグループ	3,962.0	-47.0	-1.17%

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