NEI Canadian Dividend Fund F (0P000075H7)

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16.488 -0.120 -0.75%

05/07 - 終了. CAD 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: カナダ

発行者: NEI Investments

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 144.81M

0P000075H7 保有資産

NEI Northwest Canadian Dividend Fund Series F (0P000075H7) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 NEI Northwest Canadian Dividend Fund Series F ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.430	3.430	0.000
株式	96.570	96.570	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	12.823	14.933
PBR (株価純資産倍率)	1.544	1.861
PSR (株価売上高倍率)	1.173	1.723
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.306	7.721
配当利回り	4.572	3.820
5年間の利益成長	7.215	8.034

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	33.490	29.717
エネルギー	11.540	16.481
通信サービス	9.910	7.788
景気連動型消費財	8.830	4.819
消費者向け循環株	8.150	4.405
公益事業	7.200	8.471
不動産	7.180	7.719
ハイテク	4.020	4.484
製造業	3.850	11.082
素材	3.340	4.490
ヘルスケア	2.480	2.668

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 70

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
RBC	CA7800871021	5.24	108.80	-0.20%
Toronto Dominion Bank	CA8911605092	4.79	75.24	-0.83%
TC Energy	CA87807B1076	3.90	51.56	-1.21%
CIBC	CA1360691010	3.27	65.77	-0.71%
ニュートリエン	CA67077M1086	3.22	49.93	-1.91%
Manulife Financial	CA56501R1064	3.22	26.64	-0.71%
BCE Inc	CA05534B7604	3.21	43.09	+0.14%
Bank of Nova Scotia	CA0641491075	3.16	61.60	-0.74%
Hydro One Limited	CA4488112083	2.68	39.79	-0.53%
Intact Fin	CA45823T1066	2.67	230.62	-0.47%

NEI Investmentsの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
NEI Ethical Global Equity Fund Seri	626.88M	13.41	6.34	9.15
NEI Ethical Special Equity Fund A	537.23M	0.13	4.99	5.10
NEI Ethical Special Equity Fund F	537.23M	0.65	6.29	6.40
NEI Northwest Canadian Div Fun A	144.81M	3.79	4.69	5.14
NEI Northwest Canadian Equity Fund	91.12M	6.70	2.36	6.74

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日経平均株価	40,893.50	-29.00	-0.07%
日経225先物 (F)	40,980.0	+120.0	+0.29%
韓国総合株価指数	2,862.29	+37.35	+1.32%
NYダウ	39,375.87	+67.87	+0.17%
独DAX	18,461.29	+10.81	+0.06%
S&P/ASX 200	7,822.30	-9.50	-0.12%
米ドル指数	104.540	-0.537	-0.51%

金	2,399.85	+30.45	+1.29%
原油 WTI	83.44	-0.44	-0.52%
銀	31.525	+0.683	+2.21%
米国綿花2番	71.09	-1.27	-1.76%
排出権	70.35	+0.28	+0.40%
米国シカゴコーン	410.50	+3.50	+0.86%
米国コーヒー	230.55	+6.35	+2.83%

ドル/円	160.74	-0.51	-0.31%
ドル/ウォン	1,377.45	-2.77	-0.20%
ユーロ/ドル	1.0839	+0.0029	+0.26%
ユーロ/円	174.28	-0.10	-0.06%
トルコリラ/円	4.9200	-0.0330	-0.67%
豪ドル/円	108.50	+0.03	+0.03%
ポンド/円	206.07	+0.28	+0.14%

大塚ホールディングス	6,928.0	+50.0	+0.73%
SoftBank Group Corp.	11,225.0	+35.0	+0.31%
トヨタ自動車	3,319.0	-72.0	-2.12%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,816.5	-11.0	-0.60%
ブイ・テクノロジー	3,180.0	0.0	0.00%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,510.0	-55.0	-1.54%

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