NEI Canadian Equity Fund F (0P000075KH)

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22.850 -0.160 -0.72%

08/01 - 終了. CAD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: カナダ

発行者: NEI Investments

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 84.42M

0P000075KH 保有資産

NEI Northwest Canadian Equity Fund Series F (0P000075KH) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 NEI Northwest Canadian Equity Fund Series F ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.370	0.370	0.000
株式	99.630	99.630	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	10.736	17.418
PBR (株価純資産倍率)	1.349	2.578
PSR (株価売上高倍率)	0.725	1.837
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	5.626	10.860
配当利回り	3.995	2.149
5年間の利益成長	9.952	10.528

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	23.550	22.964
通信サービス	12.490	5.474
景気連動型消費財	12.430	10.776
素材	10.820	5.896
製造業	10.560	14.699
ヘルスケア	8.300	6.959
消費者向け循環株	7.450	7.115
ハイテク	5.770	14.360
エネルギー	4.720	9.309
公益事業	2.810	3.249
不動産	1.110	2.799

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 91

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Manulife Financial	CA56501R1064	2.68	30.68	+0.07%
Bank of Nova Scotia	CA0641491075	2.67	74.33	-0.51%
RBC	CA7800871021	2.51	121.67	+0.28%
Bank Montreal	CA0636711016	2.47	141.55	+1.75%
Canadian Tire	CA1366812024	2.47	156.85	+0.31%
Toronto Dominion Bank	CA8911605092	2.38	77.92	-0.71%
Power Corp	CA7392391016	2.30	43.31	-0.94%
Linamar	CA53278L1076	2.09	55.04	-3.79%
CIBC	CA1360691010	2.05	90.81	+1.16%
Sun Life Fin.	CA8667961053	1.99	84.12	-0.11%

NEI Investmentsの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
NEI Ethical Global Equity Fund Seri	698.71M	26.70	7.28	10.41
NEI Ethical Special Equity Fund A	598.93M	15.62	9.65	6.71
NEI Ethical Special Equity Fund F	598.93M	16.92	11.00	8.04
NEI Northwest Canadian Div Fun A	141.33M	15.81	7.49	5.77
NEI Northwest Canadian Div Fun F	141.33M	17.04	8.76	7.04

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日経平均株価	39,621.50	-349.00	-0.87%
日経225先物 (F)	39,460.0	-500.0	-1.25%
韓国総合株価指数	2,521.90	+0.85	+0.03%
NYダウ	42,635.20	+106.84	+0.25%
独DAX	20,329.94	-10.63	-0.05%
S&P/ASX 200	8,329.20	-19.90	-0.24%
米ドル指数	109.100	+0.174	+0.16%

金	2,682.71	+10.31	+0.39%
原油 WTI	73.25	-0.07	-0.10%
銀	30.800	+0.110	+0.36%
米国綿花2番	68.41	+0.18	+0.26%
排出権	70.70	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	453.62	-0.38	-0.08%
米国コーヒー	316.45	-4.33	-1.35%

ドル/円	158.09	-0.25	-0.16%
ドル/ウォン	1,461.96	+3.48	+0.24%
ユーロ/ドル	1.0295	-0.0023	-0.22%
ユーロ/円	162.75	-0.63	-0.39%
トルコリラ/円	4.4715	-0.0135	-0.30%
豪ドル/円	97.81	-0.60	-0.61%
ポンド/円	193.92	-1.79	-0.91%

大塚ホールディングス	8,414.0	+5.0	+0.06%
SoftBank Group Corp.	9,329.0	-42.0	-0.45%
トヨタ自動車	3,005.0	-68.0	-2.21%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,917.5	-1.5	-0.08%
ブイ・テクノロジー	2,398.0	-38.0	-1.56%
日立製作所	3,909.0	-56.0	-1.41%
みずほフィナンシャルグループ	3,962.0	-47.0	-1.17%

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