New Capital China Equity Fund USD Inst Acc (0P0000X1VY)

アイルランド

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23/12 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: EFG Asset Management (UK) Ltd

ISIN: IE00B8BP6F62

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 31.19M

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New Capital China Equity Fund USD Inst Acc (0P0000X1VY) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 New Capital China Equity Fund USD Inst Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	3.030	3.030
株式	96.550	96.550
債券	0.390	0.390
転換社債	0.030	0.030

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	12.098	12.189
PBR (株価純資産倍率)	1.982	1.708
PSR (株価売上高倍率)	1.698	1.467
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	11.972	8.882
配当利回り	2.789	2.677
5年間の利益成長	9.362	11.058

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
景気連動型消費財	33.930	30.629
金融	22.200	15.290
通信サービス	12.510	14.234
製造業	10.120	8.616
ハイテク	8.090	8.677
素材	7.590	3.578
不動産	2.670	4.072
消費者向け循環株	2.540	6.697
公益事業	0.350	2.848

地域比率

株式

アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 38

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Tencent Holdings	KYG875721634	9.46	420.00	-0.05%
Meituan	KYG596691041	6.61	155.10	-0.32%
中国招商銀行	CNE000001B33	6.49	39.22	+2.27%
Xiaomi	KYG9830T1067	6.01	32.75	+3.15%
平安	CNE1000003X6	5.37	46.60	+0.54%
PICC Property & Casualty	CNE100000593	5.07	12.36	+3.00%
Trip.com Group	KYG9066F1019	4.30	561.00	+0.09%
PDD Holdings DRC	US7223041028	4.14	100.58	+1.08%
Alibaba	KYG017191142	3.96	83.15	+2.65%
Zijin Mining Group	CNE100000502	3.94	14.36	-0.14%

EFG Asset Management (UK) Ltdの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
New Capital US Growth Fund USD Inst	262.17M	34.38	10.33	14.98
New Capital Dynamic European Equity	129.27M	9.09	5.87	7.90
New Capital US Future LeaderOrd Acc	111.7M	14.87	-2.96	-

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日経平均株価	39,071.50	-101.00	-0.26%
日経225先物 (F)	39,150.0	-145.0	-0.37%
韓国総合株価指数	2,440.52	-1.49	-0.06%
NYダウ	42,906.95	+66.69	+0.16%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	107.905	+0.098	+0.09%

金	2,626.24	-1.96	-0.07%
原油 WTI	69.84	+0.60	+0.87%
銀	30.198	+0.009	+0.03%
米国綿花2番	69.15	-0.27	-0.39%
排出権	67.98	-0.31	-0.45%
米国シカゴコーン	447.88	-0.12	-0.03%
米国コーヒー	327.00	-0.25	-0.08%

ドル/円	157.15	-0.01	-0.00%
ドル/ウォン	1,458.02	+5.05	+0.35%
ユーロ/ドル	1.0397	-0.0008	-0.07%
ユーロ/円	163.32	-0.20	-0.12%
トルコリラ/円	4.4575	-0.0065	-0.15%
豪ドル/円	97.94	-0.22	-0.22%
ポンド/円	197.39	+0.42	+0.21%

大塚ホールディングス	8,594.0	-6.0	-0.07%
SoftBank Group Corp.	8,809.0	-127.0	-1.42%
トヨタ自動車	2,835.0	-2.0	-0.07%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,808.0	+8.0	+0.44%
ブイ・テクノロジー	2,390.0	-17.0	-0.71%
日立製作所	3,860.0	-11.0	-0.28%
みずほフィナンシャルグループ	3,833.0	+45.0	+1.19%

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