New Capital Dynamic European Equity Fund USD Ord Acc (0P00016AVW)

アイルランド

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239.900 +0.190 +0.08%

23/12 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: EFG Asset Management (UK) Ltd

ISIN: IE00BG6MV538

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 128.02M

0P00016AVW 保有資産

New Capital Dynamic European Equity Fund USD Ord A (0P00016AVW) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 New Capital Dynamic European Equity Fund USD Ord A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.150	0.150	0.000
株式	99.850	99.850	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	18.141	16.342
PBR (株価純資産倍率)	2.907	2.722
PSR (株価売上高倍率)	2.519	2.092
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	13.770	10.483
配当利回り	2.569	2.778
5年間の利益成長	9.192	13.012

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ヘルスケア	16.410	12.883
製造業	14.020	13.902
金融	13.970	19.445
ハイテク	13.090	20.011
景気連動型消費財	9.930	12.526
素材	8.370	9.101
通信サービス	6.940	9.222
消費者向け循環株	6.900	8.423
エネルギー	3.770	8.368
公益事業	3.550	5.566
不動産	3.050	4.457

地域比率

株式

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 50

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
London Stock Exchange	GB00B0SWJX34	3.86	11,325.0	+0.76%
Novo Nordisk B	DK0062498333	3.81	622.6	+5.67%
エーエスエムエル・ホールディング	NL0010273215	3.75	688.50	+0.69%
SAP	DE0007164600	3.63	236.350	-0.17%
AstraZeneca	GB0009895292	3.59	10,436.0	+0.13%
Schneider Electric	FR0000121972	3.07	239.80	+0.29%
ドイツテレコム AG	DE0005557508	2.93	28.830	-0.31%
Unilever	GB00B10RZP78	2.90	55.02	+0.44%
Atlas Copco A	SE0017486889	2.78	168.7	-0.82%
DSM Firmenich	CH1216478797	2.70	97.94	+0.53%

EFG Asset Management (UK) Ltdの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
New Capital US Growth Fund USD Inst	265.69M	34.38	10.33	14.98
New Capital US Future LeaderOrd Acc	114.08M	14.87	-2.96	-
New Capital China Equity Fund USD I	31.19M	3.93	-20.17	-1.24

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日経平均株価	39,071.50	0.00	0.00%
日経225先物 (F)	39,262.5	-32.5	-0.08%
韓国総合株価指数	2,440.52	-1.49	-0.06%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	108.000	+0.190	+0.18%

金	2,633.50	0.00	0.00%
原油 WTI	70.10	-0.06	-0.09%
銀	30.230	0.000	0.00%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	-0.21	-0.31%
米国シカゴコーン	448.50	0.00	0.00%
米国コーヒー	329.52	+2.27	+0.69%

ドル/円	157.10	-0.09	-0.05%
ドル/ウォン	1,457.47	-1.57	-0.11%
ユーロ/ドル	1.0406	+0.0009	+0.09%
ユーロ/円	163.46	+0.04	+0.03%
トルコリラ/円	4.4565	-0.0140	-0.31%
豪ドル/円	97.96	-0.07	-0.07%
ポンド/円	197.04	-0.10	-0.05%

大塚ホールディングス	8,522.0	-72.0	-0.84%
SoftBank Group Corp.	8,905.0	+96.0	+1.09%
トヨタ自動車	2,810.0	-25.0	-0.88%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,791.5	-16.5	-0.91%
ブイ・テクノロジー	2,383.0	-7.0	-0.29%
日立製作所	3,856.0	-4.0	-0.10%
みずほフィナンシャルグループ	3,805.0	-28.0	-0.73%

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