New Capital Dynamic European Equity Fund USD Ord Acc (0P00016AVW)

アイルランド

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21/11 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: EFG Asset Management (UK) Ltd

ISIN: IE00BG6MV538

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 129.48M

0P00016AVW 保有資産

New Capital Dynamic European Equity Fund USD Ord A (0P00016AVW) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 New Capital Dynamic European Equity Fund USD Ord A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.060	0.060	0.000
株式	99.940	99.940	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	19.977	16.361
PBR (株価純資産倍率)	2.958	2.707
PSR (株価売上高倍率)	2.672	2.073
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	13.761	10.453
配当利回り	2.253	2.718
5年間の利益成長	8.806	12.953

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ヘルスケア	18.290	13.027
金融	13.070	19.188
ハイテク	12.810	20.001
製造業	11.740	13.981
消費者向け循環株	11.300	8.506
景気連動型消費財	9.500	12.579
通信サービス	5.320	9.062
素材	5.110	9.086
不動産	4.640	4.474
エネルギー	4.310	8.531
公益事業	3.910	5.631

地域比率

株式

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 51

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Novo Nordisk B	DK0062498333	4.71	750.9	+4.03%
エーエスエムエル・ホールディング	NL0010273215	4.58	642.10	+1.68%
AstraZeneca	GB0009895292	3.67	10,474.0	+4.09%
London Stock Exchange	GB00B0SWJX34	3.29	11,100.0	+0.82%
SAP	DE0007164600	3.28	225.900	+0.53%
ネスレ	CH0038863350	3.27	76.00	+0.05%
L'Oreal	FR0000120321	3.21	329.05	+1.90%
ロンザ	CH0013841017	3.21	521.40	-0.04%
Schneider Electric	FR0000121972	2.90	241.75	+0.69%
Louis Vuitton	FR0000121014	2.80	583.00	+1.41%

EFG Asset Management (UK) Ltdの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
New Capital US Growth Fund USD Inst	234.09M	24.82	10.99	14.84
New Capital US Future LeaderOrd Acc	117.3M	7.01	-3.98	-
New Capital China Equity Fund USD I	32.55M	15.50	-17.65	1.06

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.24	+20.61	+0.83%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.51	+0.58	+0.54%

金	2,718.20	+43.30	+1.62%
原油 WTI	70.70	+0.93	+1.33%
銀	31.405	+0.462	+1.49%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	426.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	302.10	+6.40	+2.16%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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