New China Enhance Pure Bond Fund C (519153)

上海

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1.155 -0.000 -0.01%

09/05 - 終了. CNY 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: New China Fund Mgmt Co.,Ltd

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 328.7M

519153 保有資産

New China Enhance Pure Bond Fund C (519153) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 New China Enhance Pure Bond Fund C ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
現金	1.090	1.090
債券	29.870	29.870
他	69.040	69.040

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	29.867	30.117
現金	1.090	7.136

地域比率

債券

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 7

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
BEIJING CHANGPING SCIENCE PARK DEVELOPMENT CO.,LTD. 2022 MEDIUM-TERM NOTE 1	-	6.38	-	-
HEBEI IRON & STEEL GROUP CO.,LTD. 2020 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 4	-	6.37	-	-
YANGQUAN COAL INDUSTRYLIMITED LIABILITY COMPANY 2023 MEDIUM-TERM NOTE 15	-	6.20	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 21	-	6.20	-	-
JIAOZUO CONSTRUCTION INVESTMENT (HOLDING) CO.,LTD. 2021 MEDIUM-TERM NOTE 1	-	4.72	-	-

New China Fund Mgmt Co Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
New China Huoqi Tianli MMkt Fund A	11.13B	0.57	2.14	-
New China Huoqi Tianli MMkt Fund B	11.13B	0.58	2.25	-
New China Yiruobao MMkt Fd A	4.86B	0.45	1.75	2.62
New China Profit Inc Ret Bond	833.2M	0.75	1.31	-
New China Enhance Pure Bond Fund A	328.7M	1.01	2.46	4.71

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日経平均株価	38,431.50	+361.00	+0.95%
日経225先物 (F)	38,435.0	-2.5	-0.01%
韓国総合株価指数	2,736.08	+23.94	+0.88%
NYダウ	39,387.76	+331.37	+0.85%
独DAX	18,679.71	+181.33	+0.98%
S&P/ASX 200	7,764.90	+43.30	+0.56%
米ドル指数	105.100	+0.005	+0.00%

金	2,360.80	+20.50	+0.88%
原油 WTI	79.77	+0.51	+0.64%
銀	28.685	+0.320	+1.13%
米国綿花2番	77.99	-0.42	-0.54%
排出権	73.62	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	457.60	+0.60	+0.13%
米国コーヒー	200.25	+2.70	+1.37%

ドル/円	155.49	+0.04	+0.02%
ドル/ウォン	1,367.19	+2.11	+0.15%
ユーロ/ドル	1.0782	+0.0001	+0.01%
ユーロ/円	167.66	+0.03	+0.02%
トルコリラ/円	4.8165	-0.0045	-0.09%
豪ドル/円	102.91	-0.01	-0.01%
ポンド/円	194.75	+0.03	+0.02%

大塚ホールディングス	6,564.0	+112.0	+1.74%
SoftBank Group Corp.	7,935.0	+199.0	+2.57%
トヨタ自動車	3,502.0	-26.0	-0.74%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,604.5	+21.0	+1.33%
ブイ・テクノロジー	2,635.0	+8.0	+0.30%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,062.0	+29.0	+0.96%

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