BNY Mellon Investment Funds - Newton Long Gilt Fund X Accumulation (0P0000KD08)

ロンドン

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4.30 +0.05 +1.09%

04/09 - 終了. GBP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: BNY Mellon Fund Managers Limited

ISIN: GB00B1TRHY14

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 9.77M

0P0000KD08 保有資産

Newton Long Gilt Fund X Accumulation (0P0000KD08) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Newton Long Gilt Fund X Accumulation ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.06	2.36	1.30
債券	98.94	98.94	0.00

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	15.80	14.82
PBR (株価純資産倍率)	2.14	2.07
PSR (株価売上高倍率)	1.65	1.60
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.54	8.29
配当利回り	2.96	3.20
5年間の利益成長	8.75	9.00

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	98.94	82.42
現金	1.06	7.08

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国
アジア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 24

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B06YGN05	9.46	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B39R3707	8.95	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPCJD997	7.71	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%	GB00BBJNQY21	7.47	-	-
イギリス４０年	GB00B6RNH572	7.27	5.014	+0.20%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.625%	GB00BFMCN652	6.82	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25%	GB00BLH38158	5.89	-	-
イギリス５０年	GB00B54QLM75	5.81	4.343	+0.23%
イギリス３０年	GB00B1VWPJ53	5.80	5.087	+0.20%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B128DP45	4.84	-	-

BNY Mellon Fund Managers Limitedの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Newton International Bond Fund Exem	3.72M	-1.73	-3.33	1.92
NI Fund Institutional Accumulation	2.49M	-1.95	-3.53	1.73
Bond Fund Institutional Income	420.56K	1.35	-2.67	1.41
Fund Institutional W Accumulation	126.89M	1.35	-2.67	1.41
Bond Fund Institutional W Income	21.72M	1.36	-2.67	1.41

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日経平均株価	39,211.00	+46.50	+0.12%
日経225先物 (F)	39,200.0	+67.5	+0.17%
韓国総合株価指数	2,608.61	+17.56	+0.68%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,513.42	-98.60	-0.44%
S&P/ASX 200	8,520.30	-35.50	-0.41%
米ドル指数	106.610	+0.035	+0.03%

金	2,913.92	+13.22	+0.46%
原油 WTI	70.72	+0.01	+0.01%
銀	32.828	-0.027	-0.08%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	78.12	+1.68	+2.20%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.70	-0.52	-0.34%
ドル/ウォン	1,440.52	+1.09	+0.08%
ユーロ/ドル	1.0492	+0.0006	+0.06%
ユーロ/円	159.16	-0.49	-0.31%
トルコリラ/円	4.1900	-0.0120	-0.29%
豪ドル/円	96.52	-0.10	-0.10%
ポンド/円	191.00	-0.64	-0.33%

大塚ホールディングス	7,707.0	+382.0	+5.22%
SoftBank Group Corp.	9,745.0	+108.0	+1.12%
トヨタ自動車	2,766.5	-38.0	-1.35%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,978.5	+35.0	+1.80%
ブイ・テクノロジー	2,307.0	-27.0	-1.16%
日立製作所	4,419.0	+107.0	+2.48%
みずほフィナンシャルグループ	4,341.0	+17.0	+0.39%

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