NFB Ci Managed Fund A (0P0000ZSN4)

Johannesburg

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26.197 -0.080 -0.31%

18/12 - 終了. ZAR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 南アフリカ

発行者: Ci Collective Investments

ISIN: ZAE000183638

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 1.78B

0P0000ZSN4 保有資産

NFB Ci Balanced Fund of Funds A (0P0000ZSN4) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 NFB Ci Balanced Fund of Funds A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	35.100	73.270	38.170
株式	30.990	30.990	0.000
債券	33.500	34.130	0.630
転換社債	0.030	0.030	0.000
優先株式	0.070	0.070	0.000
他	0.300	0.360	0.060

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	15.435	12.559
PBR (株価純資産倍率)	2.149	1.817
PSR (株価売上高倍率)	1.961	1.384
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.268	6.533
配当利回り	2.894	3.576
5年間の利益成長	11.156	11.608

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	17.500	22.492
ハイテク	16.980	9.382
不動産	12.550	8.196
素材	9.510	13.196
ヘルスケア	8.690	6.736
景気連動型消費財	8.570	10.741
通信サービス	8.240	12.247
製造業	7.090	5.777
消費者向け循環株	6.230	9.159
エネルギー	2.890	2.239
公益事業	1.760	1.111

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 16

売持保有資産数: 7

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
NFB Ci Diversified Income C	ZAE000327482	19.42	-	-
NFB Global Balanced Fd of Fds C USD Acc	IE00BF4YR123	18.43	-	-
CoreShares S&P SA Top 50	ZAE000204327	7.57	3,336	-1.07%
Goldman Sachs Autocall 14/06/2029	-	7.07	-	-
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	6.31	107.87	-2.56%
NFB Ci Global Balanced FF A	ZAE000333886	4.71	-	-
Investec Gilt Fund A	ZAE000024188	2.96	2.034	-0.50%
Sesfikile BCI Property Fund B	ZAE000160669	1.95	17.155	-0.13%
Coronation Strategic Income Q2	ZAE000303764	0.00	-	-

NFB Asset Management (Pty) Limitedの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
NFB Ci Cautious Fund of Funds A	2.11B	10.89	10.02	8.63
NFB Ci Cautious Fund of Funds C1	2.11B	11.20	10.44	9.04
APS Ci Moderate Fund of Funds A1	1.81B	11.11	8.27	7.27
NFB Ci Balanced Fund of Funds C1	1.78B	11.63	11.05	9.39
Roxburgh Ci Balanced Plus Fund of B	1.27B	12.70	10.30	-

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日経平均株価	38,808.50	-312.00	-0.80%
日経225先物 (F)	39,165.0	+605.0	+1.57%
韓国総合株価指数	2,435.93	-48.50	-1.95%
NYダウ	42,524.28	+197.41	+0.47%
独DAX	19,992.00	-268.90	-1.33%
S&P/ASX 200	8,168.20	-141.20	-1.70%
米ドル指数	108.000	+0.251	+0.23%

金	2,602.85	-50.45	-1.90%
原油 WTI	69.67	-0.91	-1.29%
銀	29.207	-1.533	-4.99%
米国綿花2番	67.69	-0.39	-0.57%
排出権	66.08	+2.48	+3.90%
米国シカゴコーン	437.88	+0.88	+0.20%
米国コーヒー	322.18	-10.47	-3.15%

ドル/円	157.69	+2.89	+1.87%
ドル/ウォン	1,446.66	-8.43	-0.58%
ユーロ/ドル	1.0379	+0.0027	+0.26%
ユーロ/円	163.65	+3.40	+2.12%
トルコリラ/円	4.4925	+0.0730	+1.65%
豪ドル/円	98.59	+2.35	+2.44%
ポンド/円	197.85	+3.22	+1.65%

大塚ホールディングス	8,534.0	-75.0	-0.87%
SoftBank Group Corp.	9,025.0	-409.0	-4.34%
トヨタ自動車	2,724.0	-2.5	-0.09%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,834.5	+22.0	+1.21%
ブイ・テクノロジー	2,216.0	-13.0	-0.58%
日立製作所	3,945.0	-21.0	-0.53%
みずほフィナンシャルグループ	3,857.0	+78.0	+2.06%

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	NFB Ci Balanced F.	26.197	-0.080	-0.31%