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ニッセイ高金利国債券ファンド (0P00009ZIU)

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29/06 - 表示されている情報は遅れています。. JPY 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  投資信託
市場:  日本
発行者:  Nissay Asset Management Corporation
ISIN:  JP90C0001RL0 
シンボル:  0P00009ZIU
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 21.22B
Nissay High Interest Country Bond Fund 6,650.000 +26.000 +0.39%

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 1.760 1.770 0.010
債券 98.240 98.240 0.000

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
国債 98.244 82.340
現金 1.756 4.148

地域比率

  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • オーストララシア
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 1

売持保有資産数: 1

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
Nissay High-Int Government Bond MF - 100.01 - -

Nissay Asset Management Corporationの上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Nissay Putnam Income Open 59.67B 1.57 4.69 6.49
  Nissay Japan Income Open 42.34B -0.72 -0.18 0.38
  Nissay Short Term India Bond Div 1M 19.98B -0.04 5.32 -
  Nissay Japan Income Open Div 1 Year 14.22B -0.22 0.05 -
  NS Foreign Bond 20.95B -1.73 4.19 -
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