ASR Vooruit Mixfonds Neutraal A EUR ACC (0P0001MR5F)

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27/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: オランダ

発行者: ASR Vermogensbeheer N.V.

ISIN: NL00150005B2

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 71.05M

0P0001MR5F 保有資産

ASR Vooruit Mixfonds Neutraal A EUR ACC (0P0001MR5F) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ASR Vooruit Mixfonds Neutraal A EUR ACC ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.500	0.640	0.140
株式	49.910	50.020	0.110
債券	48.930	48.930	0.000
転換社債	0.580	0.580	0.000
他	0.080	0.080	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	17.695	16.733
PBR (株価純資産倍率)	2.495	2.557
PSR (株価売上高倍率)	1.855	1.870
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	11.860	10.796
配当利回り	2.534	2.444
5年間の利益成長	11.432	11.139

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	20.590	20.821
金融	17.710	15.656
ヘルスケア	13.430	12.537
製造業	11.670	11.788
景気連動型消費財	9.890	10.741
消費者向け循環株	7.360	7.412
通信サービス	6.810	6.858
素材	5.350	5.086
公益事業	2.980	3.508
エネルギー	2.260	3.979
不動産	1.960	3.898

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 12

売持保有資産数: 0

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
ASR Duurzaam Amerikaanse Aandelen A EUR	NL0015000A12	20.53	-	-
ASR ESG IndexPlus Inst Eurp Andln C	NL0012294151	20.21	-	-
ASR ESG IndxPls Instttnl EUR Bdrfsblgt C	NL0012294110	17.45	-	-
ASR ESG IndexPlus Inst EUR Sttsblgt C	NL0012294193	13.79	-	-
iShares JP Morgan ESG EM Bond UCITS USD Acc	IE00BF553838	7.47	5.41	+1.12%
NT UCITS FGR Pacific Cust ESG Index A	NL0013216526	5.04	-	-
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS USD (Acc)	IE00BJK55B31	4.49	5.88	+1.55%
Northern Trust Emerging Markets Custom ESG Equity	NL0011515424	4.39	14.900	-0.25%
iShares High Yield Corp Bond ESG UCITS EUR (Acc)	IE00BJK55C48	2.98	5.52	0.00%
ASR Mortgage Fund without NHG Guarantee	NL0012375208	2.51	-	-

ASR Vermogensbeheer N.V.の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Werknemers Pensioen Mixfonds	7B	16.43	5.71	7.66
Werknemers Pensioen Mixfonds Defens	381.38M	15.07	4.96	6.78
NL00150005C0	67.36M	10.04	3.65	-

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日経平均株価	39,894.54	-386.62	-0.96%
日経225先物 (F)	39,300.0	-117.5	-0.30%
韓国総合株価指数	2,441.92	+42.98	+1.79%
NYダウ	42,392.27	-151.95	-0.36%
独DAX	20,024.66	+115.52	+0.58%
S&P/ASX 200	8,250.50	+49.30	+0.60%
米ドル指数	108.900	-0.309	-0.28%

金	2,673.11	+4.11	+0.15%
原油 WTI	73.14	+0.01	+0.01%
銀	30.017	+0.117	+0.39%
米国綿花2番	68.35	-0.18	-0.26%
排出権	73.74	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	458.62	-0.88	-0.19%
米国コーヒー	326.85	+2.05	+0.63%

ドル/円	157.09	-0.38	-0.24%
ドル/ウォン	1,467.55	-1.74	-0.12%
ユーロ/ドル	1.0280	+0.0015	+0.15%
ユーロ/円	161.49	-0.19	-0.12%
トルコリラ/円	4.4405	-0.0155	-0.35%
豪ドル/円	97.69	-0.02	-0.02%
ポンド/円	194.86	-0.15	-0.08%

大塚ホールディングス	8,600.0	-57.0	-0.66%
SoftBank Group Corp.	9,185.0	-69.0	-0.75%
トヨタ自動車	3,146.0	-42.0	-1.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,846.0	+13.5	+0.74%
ブイ・テクノロジー	2,408.0	-69.0	-2.79%
日立製作所	3,937.0	-67.0	-1.67%
みずほフィナンシャルグループ	3,873.0	-20.0	-0.51%

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