ASR Vooruit Mixfonds Offensief A EUR ACC (0P0001MR5E)

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21/06 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: オランダ

発行者: ASR Vermogensbeheer N.V.

ISIN: NL00150005C0

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 57.57M

0P0001MR5E 保有資産

ASR Vooruit Mixfonds Offensief A EUR ACC (0P0001MR5E) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ASR Vooruit Mixfonds Offensief A EUR ACC ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.690	1.150	0.460
株式	69.770	69.940	0.170
債券	29.180	29.180	0.000
転換社債	0.280	0.280	0.000
他	0.080	0.090	0.010

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	17.146	16.483
PBR (株価純資産倍率)	2.480	2.411
PSR (株価売上高倍率)	1.735	1.685
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.352	10.126
配当利回り	2.412	2.444
5年間の利益成長	9.897	10.658

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	20.190	20.071
金融	16.940	14.552
ヘルスケア	12.920	12.703
景気連動型消費財	11.190	11.057
製造業	11.180	12.458
消費者向け循環株	7.650	7.793
通信サービス	6.580	6.990
素材	4.860	5.908
エネルギー	3.780	4.040
公益事業	2.670	2.968
不動産	2.030	3.227

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 12

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
ASR Duurzaam Amerikaanse Aandelen A EUR	NL0015000A12	29.40	-	-
ASR ESG IndexPlus Inst Eurp Andln C	NL0012294151	27.25	-	-
ASR ESG IndxPls Instttnl EUR Bdrfsblgt C	NL0012294110	11.95	-	-
ASR ESG IndexPlus Inst EUR Sttsblgt C	NL0012294193	9.59	-	-
NT UCITS FGR Pacific Cust ESG Index A	NL0013216526	7.00	-	-
Northern Trust Emerging Markets Custom ESG Equity	NL0011515424	6.38	14.523	-0.06%
iShares JP Morgan ESG EM Bond UCITS USD Acc	IE00BF553838	2.99	5.03	-0.13%
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS USD (Acc)	IE00BJK55B31	2.00	5.34	+0.33%
ASR Mortgage Fund without NHG Guarantee	NL0012375208	1.58	-	-
iShares High Yield Corp Bond ESG UCITS EUR (Acc)	IE00BJK55C48	0.99	5.23	-0.14%

ASR Vermogensbeheer N.V.の上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Werknemers Pensioen Mixfonds	6.32B	6.00	5.40	7.10
Werknemers Pensioen Mixfonds Defens	382.47M	5.31	4.51	6.33
NL00150005B2	62.25M	3.70	-	-

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日経平均株価	39,700.50	+495.00	+1.26%
日経225先物 (F)	39,462.5	+312.5	+0.80%
韓国総合株価指数	2,792.07	+17.68	+0.64%
NYダウ	39,146.60	+34.44	+0.09%
独DAX	18,163.87	-13.75	-0.08%
S&P/ASX 200	7,783.00	-55.80	-0.71%
米ドル指数	105.687	+0.428	+0.41%

金	2,311.30	-19.50	-0.84%
原油 WTI	80.95	+0.12	+0.15%
銀	29.238	+0.045	+0.15%
米国綿花2番	75.12	+0.05	+0.07%
排出権	67.23	-0.69	-1.02%
米国シカゴコーン	430.12	-1.88	-0.44%
米国コーヒー	223.88	-5.42	-2.36%

ドル/円	160.71	+1.01	+0.64%
ドル/ウォン	1,392.99	+2.56	+0.18%
ユーロ/ドル	1.0683	-0.0030	-0.28%
ユーロ/円	171.67	+0.58	+0.34%
トルコリラ/円	4.8850	+0.0395	+0.82%
豪ドル/円	106.85	+0.70	+0.66%
ポンド/円	202.94	+0.36	+0.18%

大塚ホールディングス	6,751.0	+163.0	+2.47%
SoftBank Group Corp.	10,095.0	+157.0	+1.58%
トヨタ自動車	3,276.0	-20.0	-0.61%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,652.0	+10.5	+0.64%
ブイ・テクノロジー	3,125.0	+30.0	+0.97%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,280.0	+15.0	+0.46%

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