Goldman Sachs Dynamic Mix Fund III (NL) P (0P00000FW0)

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29/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: オランダ

発行者: NN Investment Partners BV

ISIN: NL0000293165

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 229.21M

0P00000FW0 保有資産

NN Dynamic Mix Fund III - P (0P00000FW0) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 NN Dynamic Mix Fund III - P ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.460	6.390	2.930
株式	42.040	42.290	0.250
債券	46.040	50.340	4.300
転換社債	0.800	0.800	0.000
他	7.650	7.720	0.070

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	18.424	16.753
PBR (株価純資産倍率)	3.325	2.567
PSR (株価売上高倍率)	2.260	1.878
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	14.102	10.838
配当利回り	1.864	2.433
5年間の利益成長	11.506	10.844

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	29.000	21.078
金融	17.170	15.873
ヘルスケア	12.400	12.341
製造業	10.010	11.782
景気連動型消費財	9.700	10.861
通信サービス	8.050	7.003
消費者向け循環株	6.810	7.309
素材	3.840	4.967
不動産	1.880	4.030
公益事業	1.140	3.440

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 207

売持保有資産数: 8

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
GS Enh Index Sust NA Equity Fund (NL) Z	NL0015602418	17.33	-	-
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-Z Cap EUR	LU2163089720	7.58	-	-
GS EUR SusCred-I Cap EUR	LU1106537605	7.34	-	-
GS Duurzaam Aandelen Fonds (NL) Z	NL0010760013	6.79	-	-
GS Sov Green Bond-I Cap EUR	LU2280235313	6.74	-	-
GS Enh Index Sust EM Equity Fund (NL) Z	NL0010623328	5.34	-	-
Euro Credit Fund (NL) D	NL0013040413	5.33	-	-
Enh Index Sust Paris Align Eq Fd (NL) Z	NL0015000NH7	4.42	-	-
GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EUR	LU1922482994	4.30	-	-
Goldman Sachs Green Bond-I Cap EUR	LU1365052627	4.26	-	-

Goldman Sachs Asset Management B.V.の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
NN Duurzaam Aandelen Fonds P	834.97M	17.72	3.20	11.97
NL0006311805	768.04M	29.21	10.08	10.54
NL0000289858	438.86M	18.38	7.25	8.28
NN Dynamic Mix Fund IV P	321.81M	17.11	3.78	7.48
NN Europe Fund P	257.78M	11.26	5.03	7.73

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日経平均株価	39,461.50	+397.00	+1.02%
日経225先物 (F)	39,245.0	-140.0	-0.36%
韓国総合株価指数	2,536.80	+21.31	+0.85%
NYダウ	44,776.96	-73.39	-0.16%
独DAX	21,623.08	+192.50	+0.90%
S&P/ASX 200	8,447.00	+47.90	+0.57%
米ドル指数	107.760	+0.077	+0.07%

金	2,791.86	-2.74	-0.10%
原油 WTI	72.55	-1.22	-1.65%
銀	31.422	+0.540	+1.75%
米国綿花2番	66.72	-0.26	-0.39%
排出権	81.93	+3.38	+4.30%
米国シカゴコーン	494.90	+9.90	+2.04%
米国コーヒー	364.90	+7.40	+2.07%

ドル/円	155.05	-0.55	-0.35%
ドル/ウォン	1,442.57	-2.80	-0.19%
ユーロ/ドル	1.0422	-0.0009	-0.09%
ユーロ/円	161.60	-0.65	-0.40%
トルコリラ/円	4.3330	-0.0200	-0.46%
豪ドル/円	96.60	-0.62	-0.64%
ポンド/円	192.89	-0.72	-0.37%

大塚ホールディングス	8,195.0	+81.0	+1.00%
SoftBank Group Corp.	9,399.0	+223.0	+2.43%
トヨタ自動車	2,930.0	+40.5	+1.40%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,969.5	0.0	0.00%
ブイ・テクノロジー	2,372.0	+27.0	+1.15%
日立製作所	3,699.0	+67.0	+1.84%
みずほフィナンシャルグループ	4,255.0	+93.0	+2.23%

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