Goldman Sachs Dynamic Mix Fund III (NL) P (0P00000FW0)

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42.490 -0.070 -0.16%

20/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: オランダ

発行者: NN Investment Partners BV

ISIN: NL0000293165

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 230.04M

0P00000FW0 保有資産

NN Dynamic Mix Fund III - P (0P00000FW0) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 NN Dynamic Mix Fund III - P ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.680	6.860	2.180
株式	41.830	41.840	0.010
債券	45.090	49.510	4.420
転換社債	0.750	0.750	0.000
他	7.650	7.670	0.020

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	18.741	16.689
PBR (株価純資産倍率)	3.372	2.555
PSR (株価売上高倍率)	2.288	1.867
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	14.378	10.778
配当利回り	1.814	2.449
5年間の利益成長	11.741	11.191

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	28.510	20.798
金融	16.940	15.576
ヘルスケア	12.820	12.603
製造業	9.960	11.784
景気連動型消費財	9.770	10.716
通信サービス	7.960	6.854
消費者向け循環株	7.120	7.423
素材	3.950	5.104
不動産	1.880	3.898
公益事業	0.990	3.523
エネルギー	0.090	3.978

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 210

売持保有資産数: 2

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
GS Enh Index Sust NA Equity Fund (NL) Z	NL0015602418	16.77	-	-
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-Z Cap EUR	LU2163089720	7.34	-	-
GS EUR SusCred-I Cap EUR	LU1106537605	7.26	-	-
GS Duurzaam Aandelen Fonds (NL) Z	NL0010760013	6.87	-	-
GS Sov Green Bond-I Cap EUR	LU2280235313	6.71	-	-
GS Enh Index Sust EM Equity Fund (NL) Z	NL0010623328	5.43	-	-
Euro Credit Fund (NL) D	NL0013040413	5.26	-	-
Enh Index Sust Paris Align Eq Fd (NL) Z	NL0015000NH7	4.35	-	-
Goldman Sachs Green Bond-I Cap EUR	LU1365052627	4.22	-	-
GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EUR	LU1922482994	4.22	-	-

Goldman Sachs Asset Management B.V.の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
NN Duurzaam Aandelen Fonds P	855.07M	17.91	3.31	12.12
NL0006311805	776.65M	22.44	9.74	10.48
NL0006311847	116.26M	8.41	-0.91	4.07
NL0000289858	441.48M	15.37	7.78	8.44
NN Dynamic Mix Fund IV P	322.67M	17.81	4.32	7.64

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日経平均株価	38,723.50	-85.00	-0.22%
日経225先物 (F)	38,830.0	-165.0	-0.42%
韓国総合株価指数	2,404.15	-31.78	-1.30%
NYダウ	42,840.26	+498.02	+1.18%
独DAX	19,884.75	-85.11	-0.43%
S&P/ASX 200	8,067.00	-101.20	-1.24%
米ドル指数	107.35	-0.80	-0.74%

金	2,645.10	+37.00	+1.42%
原油 WTI	69.46	+0.08	+0.12%
銀	29.958	+0.547	+1.87%
米国綿花2番	68.06	+0.15	+0.22%
排出権	66.85	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	446.25	+6.25	+1.42%
米国コーヒー	325.00	+1.25	+0.39%

ドル/円	156.41	-1.02	-0.65%
ドル/ウォン	1,444.57	-0.63	-0.04%
ユーロ/ドル	1.0429	+0.0067	+0.97%
ユーロ/円	163.12	-0.01	-0.01%
トルコリラ/円	4.4395	-0.0445	-0.89%
豪ドル/円	97.76	-0.41	-0.42%
ポンド/円	196.59	-0.18	-0.09%

大塚ホールディングス	8,483.0	-51.0	-0.60%
SoftBank Group Corp.	8,760.0	-265.0	-2.94%
トヨタ自動車	2,771.5	+47.5	+1.74%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,773.0	-61.5	-3.35%
ブイ・テクノロジー	2,315.0	+99.0	+4.47%
日立製作所	3,865.0	-80.0	-2.03%
みずほフィナンシャルグループ	3,766.0	-91.0	-2.36%

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