Goldman Sachs Dynamic Mix Fund V (NL) P (0P00000FW2)

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21:00:00 - 表示されている情報は遅れています。. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: オランダ

発行者: NN Investment Partners BV

ISIN: NL0000293181

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 150.04M

0P00000FW2 保有資産

NN Dynamic Mix Fund V - P (0P00000FW2) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 NN Dynamic Mix Fund V - P ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.080	4.170	1.090
株式	76.990	77.000	0.010
債券	6.940	7.930	0.990
転換社債	0.160	0.160	0.000
他	12.850	12.880	0.030

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	18.908	16.591
PBR (株価純資産倍率)	3.403	2.529
PSR (株価売上高倍率)	2.319	1.812
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	14.503	10.688
配当利回り	1.788	2.434
5年間の利益成長	11.818	10.838

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	28.630	21.150
金融	16.940	15.097
ヘルスケア	12.990	12.454
製造業	10.010	12.038
景気連動型消費財	9.670	10.845
通信サービス	7.870	7.278
消費者向け循環株	7.010	7.215
素材	3.910	5.629
不動産	1.850	3.370
公益事業	1.000	3.085
エネルギー	0.100	3.683

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 25

売持保有資産数: 2

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-Z Cap EUR	LU2163089720	19.16	-	-
GS Enh Index Sust NA Equity Fund (NL) Z	NL0015602418	18.97	-	-
GS Duurzaam Aandelen Fonds (NL) Z	NL0010760013	14.83	-	-
GS Enh Index Sust EM Equity Fund (NL) Z	NL0010623328	9.57	-	-
Enh Index Sust Paris Align Eq Fd (NL) Z	NL0015000NH7	7.27	-	-
GS Enh Index Sust EQ Fund A NL-Z	NL0013040371	7.16	-	-
GS Enh Index Sust Pacific Eq Fund (NL) Z	NL0015000I14	4.84	-	-
GS Europ EnhIn SusEQ-I Cap EUR	LU2037300550	4.73	-	-
NN L European Sustainable Equity - Z Cap EUR	LU0991964593	3.43	14,741.160	+0.58%
GS Sov Green Bond-I Cap EUR	LU2280235313	2.41	-	-

Goldman Sachs Asset Management B.V.の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
NN Duurzaam Aandelen Fonds P	878.66M	17.91	3.31	12.12
NL0006311805	736.77M	22.44	9.74	10.48
NL0006311847	437.15M	8.41	-0.91	4.07
NL0000289858	424.15M	15.37	7.78	8.44
NN Dynamic Mix Fund IV P	327.41M	17.81	4.32	7.64

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日経平均株価	38,885.50	+447.50	+1.16%
日経225先物 (F)	38,820.0	+20.0	+0.05%
韓国総合株価指数	2,520.05	-3.50	-0.14%
NYダウ	43,487.83	+334.70	+0.78%
独DAX	20,909.00	+11.54	+0.06%
S&P/ASX 200	8,347.40	+37.00	+0.45%
米ドル指数	108.915	-0.288	-0.26%

金	2,747.89	-0.81	-0.03%
原油 WTI	77.52	+0.13	+0.17%
銀	31.073	-0.068	-0.22%
米国綿花2番	67.60	+0.87	+1.30%
排出権	78.33	+0.73	+0.94%
米国シカゴコーン	484.25	+9.25	+1.95%
米国コーヒー	328.35	+1.20	+0.37%

ドル/円	156.42	+0.15	+0.10%
ドル/ウォン	1,451.43	-4.60	-0.32%
ユーロ/ドル	1.0319	+0.0037	+0.36%
ユーロ/円	161.40	+0.69	+0.43%
トルコリラ/円	4.3955	+0.0010	+0.02%
豪ドル/円	97.08	+0.21	+0.22%
ポンド/円	190.73	+0.62	+0.33%

大塚ホールディングス	8,007.0	+45.0	+0.57%
SoftBank Group Corp.	9,271.0	+191.0	+2.10%
トヨタ自動車	2,870.0	+82.0	+2.94%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,915.5	+48.0	+2.57%
ブイ・テクノロジー	2,403.0	+48.0	+2.04%
日立製作所	3,799.0	+102.0	+2.76%
みずほフィナンシャルグループ	3,980.0	+74.0	+1.89%

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