Goldman Sachs Dynamic Mix Fund V (NL) P (0P00000FW2)

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21:00:00 - 表示されている情報は遅れています。. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: オランダ

発行者: NN Investment Partners BV

ISIN: NL0000293181

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 148.23M

0P00000FW2 保有資産

NN Dynamic Mix Fund V - P (0P00000FW2) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 NN Dynamic Mix Fund V - P ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.120	4.440	1.320
株式	83.560	83.580	0.020
債券	5.860	6.580	0.720
転換社債	0.110	0.110	0.000
他	7.350	7.500	0.150

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	17.891	16.697
PBR (株価純資産倍率)	2.835	2.510
PSR (株価売上高倍率)	1.877	1.793
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	12.670	10.617
配当利回り	1.988	2.418
5年間の利益成長	10.584	11.151

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	25.960	20.930
金融	16.680	14.793
ヘルスケア	12.810	12.870
景気連動型消費財	10.410	10.856
製造業	9.630	11.993
消費者向け循環株	7.580	7.383
通信サービス	7.290	7.161
素材	4.020	5.740
不動産	2.290	3.357
エネルギー	2.160	3.725
公益事業	1.180	3.027

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 26

売持保有資産数: 3

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
GS Enh Index Sust NA Equity Fund (NL) Z	NL0015602418	19.55	-	-
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-Z Cap EUR	LU2163089720	19.16	-	-
GS Duurzaam Aandelen Fonds (NL) Z	NL0010760013	15.26	-	-
GS Enh Index Sust EM Equity Fund (NL) Z	NL0010623328	9.44	-	-
Enh Index Sust Paris Align Eq Fd (NL) Z	NL0015000NH7	6.84	-	-
GS Enh Index Sust EQ Fund A NL-Z	NL0013040371	6.77	-	-
GS Enh Index Sust Pacific Eq Fund (NL) Z	NL0015000I14	5.57	-	-
GS Europ EnhIn SusEQ-I Cap EUR	LU2037300550	5.01	-	-
NN L European Sustainable Equity - Z Cap EUR	LU0991964593	3.48	14,357.200	+1.66%
Euro Credit Fund (NL) D	NL0013040413	1.83	-	-

Goldman Sachs Asset Management B.V.の上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
NN Duurzaam Aandelen Fonds P	868.14M	7.79	10.52	12.85
NL0006311805	784.62M	22.44	9.74	10.48
NL0006311847	469.47M	8.41	-0.91	4.07
NL0000289858	452.21M	15.37	7.78	8.44
NN Dynamic Mix Fund IV P	323.97M	3.71	5.15	7.45

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日経平均株価	38,735.00	+414.00	+1.08%
日経225先物 (F)	38,815.0	+230.0	+0.60%
韓国総合株価指数	2,536.09	+34.85	+1.39%
NYダウ	44,679.65	+383.14	+0.86%
独DAX	19,445.05	+139.26	+0.72%
S&P/ASX 200	8,417.60	+23.80	+0.28%
米ドル指数	106.894	-0.613	-0.57%

金	2,657.20	-80.00	-2.92%
原油 WTI	69.00	-2.24	-3.14%
銀	30.635	-1.141	-3.59%
米国綿花2番	71.77	+1.00	+1.41%
排出権	69.91	+0.64	+0.92%
米国シカゴコーン	433.10	-1.90	-0.44%
米国コーヒー	306.32	+4.22	+1.40%

ドル/円	154.38	-0.36	-0.23%
ドル/ウォン	1,401.81	-0.58	-0.04%
ユーロ/ドル	1.0493	+0.0076	+0.72%
ユーロ/円	161.98	+0.36	+0.22%
トルコリラ/円	4.4605	-0.0005	-0.01%
豪ドル/円	100.31	-0.53	-0.53%
ポンド/円	193.94	-0.23	-0.12%

大塚ホールディングス	8,799.0	-111.0	-1.25%
SoftBank Group Corp.	8,874.0	+288.0	+3.35%
トヨタ自動車	2,694.5	+30.0	+1.13%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,826.0	+1.0	+0.05%
ブイ・テクノロジー	2,334.0	+15.0	+0.65%
日立製作所	3,814.0	-7.0	-0.18%
みずほフィナンシャルグループ	3,819.0	-16.0	-0.42%

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