Goldman Sachs Euro Obligatie Fonds (NL) P (0P00000BA3)

アムステルダム

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29.410 -0.140 -0.47%

25/04 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: オランダ

発行者: NN Investment Partners BV

ISIN: NL0006311797

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 792.21M

0P00000BA3 保有資産

NN Euro Obligatie Fonds - P (0P00000BA3) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 NN Euro Obligatie Fonds - P ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.380	8.310	7.930
債券	99.980	106.680	6.700
転換社債	0.590	0.590	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	12.188	17.234
PBR (株価純資産倍率)	1.678	1.841
PSR (株価売上高倍率)	2.007	2.202
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	113.625
配当利回り	5.295	3.974
5年間の利益成長	-	10.988

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	63.121	45.510
社債	19.147	33.786
証券化商品	17.510	8.548
現金	0.383	11.101
デリバティブ	0.205	13.281

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 122

売持保有資産数: 8

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Euro Credit Fund (NL) D	NL0013040413	19.60	-	-
GS AAA ABS-Zz Cap EUR	LU1473480967	9.69	-	-
France 3 25-May-2054	FR001400FTH3	6.79	89.700	-0.46%
Euro Covered Bond Fund (NL) D	NL0013040397	6.74	-	-
GS Liquid Euro-Zz Cap EUR	LU1497609971	2.97	-	-
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 0%	FR0013534559	2.61	-	-
France .75 25-May-2053	FR0014004J31	2.51	50.420	-0.18%
GS European ABS-Z Cap EUR	LU1900228898	2.44	-	-
フランス２０年	FR0000187635	2.22	3.484	+0.11%
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001030732	2.09	83.690	0.00%

Goldman Sachs Asset Management B.V.の上位債券ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	NN Global Obligatie Fonds P		329.05M	-0.56	-2.20	1.78
	NN First Class Obligatie Fonds P		49.39M	-0.32	-2.44	0.84

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日経平均株価	38,054.50	+426.02	+1.13%
日経225先物 (F)	38,060.0	+227.5	+0.60%
韓国総合株価指数	2,659.81	+31.19	+1.19%
NYダウ	38,085.80	-375.12	-0.98%
独DAX	17,923.79	-164.91	-0.91%
S&P/ASX 200	7,573.70	-109.30	-1.42%
米ドル指数	105.530	+0.079	+0.07%

金	2,349.25	+6.75	+0.29%
原油 WTI	83.92	+0.35	+0.42%
銀	27.608	+0.255	+0.93%
米国綿花2番	81.15	+0.13	+0.16%
排出権	68.41	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	441.80	+0.80	+0.18%
米国コーヒー	226.05	+0.15	+0.07%

ドル/円	156.18	+0.53	+0.34%
ドル/ウォン	1,376.78	+5.36	+0.39%
ユーロ/ドル	1.0724	-0.0005	-0.05%
ユーロ/円	167.48	+0.47	+0.28%
トルコリラ/円	4.7970	+0.0105	+0.22%
豪ドル/円	102.03	+0.57	+0.56%
ポンド/円	195.27	+0.49	+0.25%

大塚ホールディングス	6,373.0	+101.0	+1.61%
SoftBank Group Corp.	7,788.0	+185.0	+2.43%
トヨタ自動車	3,536.0	+39.0	+1.12%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,555.5	+4.0	+0.26%
ブイ・テクノロジー	2,546.0	+58.0	+2.33%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,004.0	+6.0	+0.20%

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