First Class Return Fund (NL) N (0P0000XSGJ)

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222.260 -0.090 -0.04%

18/04 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: オランダ

発行者: NN Investment Partners BV

ISIN: NL0010290573

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 54.98M

0P0000XSGJ 保有資産

NN First Class Return Fund - N (0P0000XSGJ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 NN First Class Return Fund - N ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	15.160	21.600	6.440
株式	64.360	74.220	9.860
債券	19.490	20.390	0.900
転換社債	0.140	0.140	0.000
他	0.850	1.220	0.370

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	20.205	15.989
PBR (株価純資産倍率)	3.055	2.308
PSR (株価売上高倍率)	2.311	1.644
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	14.200	9.401
配当利回り	2.086	2.518
5年間の利益成長	12.685	11.125

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	26.490	19.183
金融	15.810	15.036
ヘルスケア	14.090	12.568
不動産	10.780	2.561
製造業	8.820	12.243
景気連動型消費財	7.240	12.271
消費者向け循環株	6.080	8.100
通信サービス	5.710	7.132
素材	2.300	7.034
エネルギー	1.760	4.669
公益事業	0.900	3.536

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 64

売持保有資産数: 3

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
GS Global Sust EQ-Zz Cap EUR	LU1473483391	16.82	-	-
GS EM EQ Inc-Zz Cap EUR	LU1473481775	10.33	-	-
GS Gbl Real Estate EQ-Zz Cap EUR	LU1473483128	7.52	-	-
NN (L) Alternative Beta Zz Cap EUR (hedged i)	LU1473481007	6.09	6,563.270	+0.21%
NN (L) Commodity Enhanced Zz Cap EUR (hedged i)	LU1473481189	5.78	6,339.900	-0.10%
GS EM Db Loc Bnd-Zz Cap EUR	LU1497610045	4.78	-	-
GS Global HY-Zz Dis EUR (HG iii)	LU1473482823	4.04	-	-
GS Liquid Euro-Zz Cap EUR	LU1497609971	3.57	-	-
Euro Credit Fund (NL) D	NL0013040413	3.41	-	-
GS EM Debt HC-Zz Cap EUR (HG i)	LU1473481262	3.17	-	-

Goldman Sachs Asset Management B.V.の上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
NN Duurzaam Aandelen Fonds P	878.54M	7.79	10.52	12.85
NL0006311805	703.69M	-12.25	8.26	9.47
NL0000289858	421.31M	-4.48	7.06	8.98
NL0006311847	388.65M	-19.25	-3.23	5.06
NN Dynamic Mix Fund IV P	299.18M	3.71	5.15	7.45

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日経平均株価	37,090.50	-964.00	-2.53%
日経225先物 (F)	37,085.0	-50.0	-0.13%
韓国総合株価指数	2,591.99	-42.71	-1.62%
NYダウ	37,986.40	+211.02	+0.56%
独DAX	17,742.36	-95.04	-0.53%
S&P/ASX 200	7,567.30	-74.80	-0.98%
米ドル指数	105.960	-0.022	-0.02%

金	2,406.75	+8.75	+0.36%
原油 WTI	83.25	+0.52	+0.63%
銀	28.747	+0.367	+1.29%
米国綿花2番	78.60	+0.50	+0.64%
排出権	68.52	-3.01	-4.21%
米国シカゴコーン	433.50	+6.50	+1.52%
米国コーヒー	232.15	+1.05	+0.45%

ドル/円	154.65	+0.02	+0.01%
ドル/ウォン	1,374.93	-4.49	-0.33%
ユーロ/ドル	1.0655	+0.0012	+0.11%
ユーロ/円	164.79	+0.20	+0.12%
トルコリラ/円	4.7555	+0.0010	+0.02%
豪ドル/円	99.24	-0.07	-0.07%
ポンド/円	191.29	-1.03	-0.54%

大塚ホールディングス	6,192.0	-8.0	-0.13%
SoftBank Group Corp.	7,660.0	-228.0	-2.89%
トヨタ自動車	3,522.0	-80.0	-2.22%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,497.5	-17.0	-1.12%
ブイ・テクノロジー	2,467.0	-129.0	-4.96%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,939.0	-28.5	-0.96%

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