First Class Return Fund (NL) N (0P0000XSGJ)

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248.080 +0.060 +0.02%

31/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: オランダ

発行者: NN Investment Partners BV

ISIN: NL0010290573

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 113.22M

0P0000XSGJ 保有資産

NN First Class Return Fund - N (0P0000XSGJ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 NN First Class Return Fund - N ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.320	21.170	17.850
株式	70.180	70.400	0.220
債券	18.760	20.520	1.760
転換社債	0.160	0.160	0.000
優先株式	0.020	0.020	0.000
他	7.550	8.000	0.450

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	20.143	16.314
PBR (株価純資産倍率)	3.234	2.511
PSR (株価売上高倍率)	2.930	1.857
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	14.890	10.139
配当利回り	2.071	2.432
5年間の利益成長	11.537	11.595

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	27.600	21.100
金融	15.680	15.280
ヘルスケア	13.400	12.374
不動産	10.470	2.868
製造業	9.100	12.026
景気連動型消費財	7.150	12.587
通信サービス	5.340	7.757
消費者向け循環株	5.290	7.628
素材	3.290	6.686
公益事業	1.770	2.870
エネルギー	0.910	3.174

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 65

売持保有資産数: 2

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
GS Global Sust EQ-Zz Cap EUR	LU1473483391	16.57	-	-
GS EM EQ Inc-Zz Cap EUR	LU1473481775	10.13	-	-
GS Gbl Real Estate EQ-Zz Cap EUR	LU1473483128	7.19	-	-
NN (L) Commodity Enhanced Zz Cap EUR (hedged i)	LU1473481189	6.12	6,551.620	-0.41%
NN (L) Alternative Beta Zz Cap EUR (hedged i)	LU1473481007	6.06	7,277.700	-0.28%
GS EM Db Loc Bnd-Zz Cap EUR	LU1497610045	5.09	-	-
GS Global HY-Zz Dis EUR (HG iii)	LU1473482823	4.19	-	-
Euro Credit Fund (NL) D	NL0013040413	4.00	-	-
GS EM Debt HC-Zz Cap EUR (HG i)	LU1473481262	3.14	-	-
マイクロソフト	US5949181045	2.56	410.92	-1.00%

Goldman Sachs Asset Management B.V.の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
NN Duurzaam Aandelen Fonds P	845.42M	17.72	3.20	11.97
NL0006311805	781.74M	29.21	10.08	10.54
NL0000289858	440.25M	18.38	7.25	8.28
NN Dynamic Mix Fund IV P	326.12M	17.11	3.78	7.48
NN Europe Fund P	262.28M	11.26	5.03	7.73

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日経平均株価	39,148.50	+607.00	+1.57%
日経225先物 (F)	39,140.0	-37.5	-0.10%
韓国総合株価指数	2,482.86	+28.91	+1.18%
NYダウ	44,422.31	-122.35	-0.27%
独DAX	21,428.24	-303.81	-1.40%
S&P/ASX 200	8,432.30	+52.90	+0.63%
米ドル指数	108.30	+0.08	+0.08%

金	2,849.00	-8.10	-0.28%
原油 WTI	72.36	-0.80	-1.09%
銀	32.447	-0.079	-0.24%
米国綿花2番	66.20	+0.32	+0.49%
排出権	79.62	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	488.00	+6.00	+1.24%
米国コーヒー	384.45	+6.60	+1.75%

ドル/円	155.29	+0.54	+0.35%
ドル/ウォン	1,459.95	+1.38	+0.09%
ユーロ/ドル	1.0323	-0.0022	-0.21%
ユーロ/円	160.30	+0.24	+0.15%
トルコリラ/円	4.3165	+0.0120	+0.28%
豪ドル/円	96.52	+0.32	+0.33%
ポンド/円	192.98	+0.29	+0.15%

大塚ホールディングス	8,007.0	0.0	0.00%
SoftBank Group Corp.	9,455.0	0.0	0.00%
トヨタ自動車	2,824.5	0.0	0.00%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,926.0	0.0	0.00%
ブイ・テクノロジー	2,232.0	0.0	0.00%
日立製作所	3,870.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	4,261.0	-46.0	-1.07%

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