NN Information Technology Fund - P (0P00000B99)

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07/10 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: オランダ

発行者: NN Investment Partners BV

ISIN: NL0006311821

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 471.26M

0P00000B99 保有資産

NN Information Technology Fund - P (0P00000B99) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 NN Information Technology Fund - P ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.600	0.750	0.150
株式	99.120	99.120	0.000
債券	0.060	0.060	0.000
他	0.220	0.220	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	36.258	24.477
PBR (株価純資産倍率)	11.803	5.331
PSR (株価売上高倍率)	7.508	4.636
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	26.268	16.822
配当利回り	0.897	0.864
5年間の利益成長	12.968	15.816

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	81.330	64.933
金融	15.620	6.493
通信サービス	1.730	13.425
製造業	1.320	7.468

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 76

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Apple Inc	-	10.50	-	-
Microsoft Corp	-	9.45	-	-
Mastercard Inc A	-	6.11	-	-
Visa Inc Class A	-	6.09	-	-
Adobe Inc	-	5.34	-	-
NVIDIA Corp	-	4.37	-	-
Texas Instruments Inc	-	3.92	-	-
エーエスエムエル・ホールディング	NL0010273215	3.68	688.50	+0.69%
ServiceNow Inc	-	3.63	-	-
Intuit Inc	-	3.37	-	-

NN Investment Partners BVの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
NN Duurzaam Aandelen Fonds P	862.13M	17.91	3.31	12.12
NL0006311805	783M	22.44	9.74	10.48
NL0006311847	118.29M	8.41	-0.91	4.07
NL0000289858	444.09M	15.37	7.78	8.44
NN Dynamic Mix Fund IV P	324.35M	17.81	4.32	7.64

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日経平均株価	39,130.43	+93.58	+0.24%
日経225先物 (F)	39,262.5	-32.5	-0.08%
韓国総合株価指数	2,440.52	-1.49	-0.06%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	108.000	+0.190	+0.18%

金	2,633.50	0.00	0.00%
原油 WTI	70.10	-0.06	-0.09%
銀	30.230	0.000	0.00%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	-0.21	-0.31%
米国シカゴコーン	448.50	0.50	0.11%
米国コーヒー	328.60	-0.92	-0.28%

ドル/円	157.29	-0.11	-0.07%
ドル/ウォン	1,456.91	0.00	0.00%
ユーロ/ドル	1.0403	-0.0001	-0.01%
ユーロ/円	163.62	-0.14	-0.09%
トルコリラ/円	4.4900	+0.0260	+0.58%
豪ドル/円	98.09	-0.08	-0.08%
ポンド/円	197.38	-0.20	-0.10%

大塚ホールディングス	8,585.0	-9.0	-0.10%
SoftBank Group Corp.	8,921.0	+112.0	+1.27%
トヨタ自動車	2,964.5	+129.5	+4.57%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,800.0	-8.0	-0.44%
ブイ・テクノロジー	2,405.0	+15.0	+0.63%
日立製作所	3,895.0	+35.0	+0.91%
みずほフィナンシャルグループ	3,828.0	-5.0	-0.13%

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