Goldman Sachs Alternative Beta - I Cap CHF (hedged i) (0P0000URII)

ルクセンブルグ

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24/12 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: NN Investment Partners Luxembourg SA

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 251.26M

0P0000URII 保有資産

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	65.800	100.560	34.760
株式	44.520	47.830	3.310

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	16.181	17.951
PBR (株価純資産倍率)	2.169	2.827
PSR (株価売上高倍率)	1.429	1.505
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.640	10.197
配当利回り	1.619	1.689
5年間の利益成長	10.727	13.693

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	18.920	11.836
ヘルスケア	15.660	29.824
金融	15.310	7.640
製造業	13.290	16.407
景気連動型消費財	9.820	6.138
不動産	5.820	2.059
エネルギー	5.020	2.764
消費者向け循環株	4.980	4.257
通信サービス	4.120	4.832
素材	4.110	5.187
公益事業	2.930	10.459

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 165

売持保有資産数: 16

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
E-mini Russell 2000 Index Future Dec 24	-	20.51	-	-
Euro Stoxx 50 Dec 24	DE000C6XKBY2	16.75	-	-
E-mini S&P 500 Future Dec 24	-	8.61	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	8.08	-	-
United States Treasury Notes 3%	-	2.93	-	-
FTSE 100 Index Future Dec 24	-	2.00	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1.49	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1.26	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1.11	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1.10	-	-

Goldman Sachs Asset Management B.V.の上位のその他ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
NN L Altrntv Beta P Cap USD	251.26M	8.99	4.53	4.11
NN L Altrntv Beta X Cap USD	251.26M	8.69	4.21	3.79
NN L Altrntv Beta I Cap USD	251.26M	9.62	5.20	4.77
NN L Altrntv Beta I Cap EUR H i USD	251.26M	8.00	3.07	2.87

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日経平均株価	39,578.00	+541.15	+1.39%
日経225先物 (F)	39,685.0	+422.5	+1.08%
韓国総合株価指数	2,429.67	-10.85	-0.44%
NYダウ	43,325.80	+28.77	+0.07%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	107.880	-0.143	-0.13%

金	2,653.94	+18.44	+0.70%
原油 WTI	69.64	-0.46	-0.66%
銀	30.415	+0.132	+0.44%
米国綿花2番	68.77	-0.01	-0.01%
排出権	68.08	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	453.60	+5.60	+1.25%
米国コーヒー	322.55	-6.05	-1.84%

ドル/円	158.00	+0.60	+0.38%
ドル/ウォン	1,468.29	+11.39	+0.78%
ユーロ/ドル	1.0422	+0.0018	+0.17%
ユーロ/円	164.66	+0.90	+0.55%
トルコリラ/円	4.4925	+0.0285	+0.64%
豪ドル/円	98.29	+0.12	+0.12%
ポンド/円	197.92	+0.34	+0.17%

大塚ホールディングス	8,636.0	+51.0	+0.59%
SoftBank Group Corp.	9,109.0	+188.0	+2.11%
トヨタ自動車	3,142.0	+177.5	+5.99%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,811.0	+11.0	+0.61%
ブイ・テクノロジー	2,419.0	+14.0	+0.58%
日立製作所	3,958.0	+63.0	+1.62%
みずほフィナンシャルグループ	3,863.0	+35.0	+0.91%

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	NN (L) Alternativ.	7,438.510	+37.710	+0.51%