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Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - X Dis(M) AUD (hedged i) (0P0000V1ZQ)

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タイプ:  投資信託
市場:  ルクセンブルグ
ISIN:  LU0577846529 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 5.57B
NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - X Dis M 43.820 +0.040 +0.09%

0P0000V1ZQ 保有資産

 
NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - X Dis M (0P0000V1ZQ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - X Dis M ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄  ネット%  買持 %  売持 %
現金 1.120 14.530 13.410
債券 98.870 104.910 6.040
転換社債 0.010 0.010 0.000

 スタイルボックス

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は3つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

銘柄  ネット% カテゴリー平均
国債 75.126 51.909
社債 23.843 23.933
現金 1.161 56.557
デリバティブ -0.223 86.908
証券化商品 0.094 0.376

地域比率

  • 北アメリカ
  • 南アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • オーストララシア
  • アフリカ & 中近東
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 559

売持保有資産数: 22

銘柄 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
2 Year Treasury Note Future Dec 24 - 5.22 - -
  NN L Frontier Markets Debt Hard Currency - I Cap U LU0990547431 3.93 8,605.570 +0.36%
5 Year Treasury Note Future Dec 24 - 2.88 - -
GS EM Corp Debt-Z Cap USD LU0574975560 1.71 - -
GS EM Db ShrtDur HC-Z Cap USD LU1732801813 1.59 - -
10 Year Treasury Note Future Dec 24 - 1.43 - -
  OMGOVT 6.75 17-Jan-2048 XS1750114396 0.95 102.44 0.00%
JSC National Company KazMunayGas 5.75% XS1595714087 0.90 - -
Hungary (Republic Of) 6.125% XS2574267188 0.84 - -
US Treasury Bond Future Dec 24 - 0.83 - -

Goldman Sachs Asset Management B.V.の上位債券ファンド

  銘柄 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  NN L US Credit X DisM AUDHdgd i USD 4.62B 2.31 -3.98 1.98
  NN L EM Debt Hard Currency I Cap US 5.57B 7.90 0.07 2.94
  NN L EM Debt Hard Currency N Cap US 5.57B 7.88 0.02 2.91
  NN L EM Debt Hard Currency N Dis Q 5.57B 7.91 0.00 2.91
  NN L EM Debt Hard Currency P Cap US 5.57B 7.29 -0.57 2.30
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